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长园集团(600525) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,468.42 | 176,779.78 | 161,251.84 | 145,760.37 | |
交易性金融资产 | 12.20 | -- | -- | 0.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 389,802.20 | 467,795.68 | 444,436.07 | 469,991.02 | |
应收票据 | 25,496.59 | 28,131.29 | 31,514.12 | 55,051.16 | |
应收账款 | 364,305.61 | 439,664.39 | 412,921.96 | 414,939.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,645.95 | 29,147.54 | 27,019.72 | 29,581.05 | |
其他应收款(合计) | 108,651.11 | 119,788.82 | 163,965.91 | 38,697.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 5,655.13 | 5,540.88 | 5,642.56 | 29.68 | |
其他应收款 | 102,995.97 | -- | 158,323.35 | 38,668.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 142,354.78 | 191,317.11 | 176,360.31 | 158,637.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 7,713.04 | 12,252.41 | 12,462.65 | 11,547.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,686.36 | 26,627.90 | 53,368.97 | 62,304.39 | |
流动资产合计 | 886,334.06 | 1,023,709.24 | 1,038,865.46 | 916,520.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 84,454.46 | 66,992.49 | 100,581.59 | 174,875.70 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 10,353.11 | 19,859.15 | 21,136.82 | 22,497.80 | |
长期股权投资 | 77,827.42 | 82,853.98 | 82,017.63 | 44,077.05 | |
投资性房地产 | 63,069.04 | 51,807.09 | 52,498.21 | 33,063.43 | |
在建工程(合计) | 86,023.87 | 110,197.90 | 97,730.67 | 91,554.83 | |
在建工程 | 85,156.15 | 110,197.90 | 97,677.33 | 91,331.28 | |
工程物资 | 867.72 | -- | 53.34 | 223.55 | |
固定资产及清理(合计) | 203,373.74 | 194,395.09 | 197,789.86 | 232,075.48 | |
固定资产净额 | 203,373.72 | 194,395.09 | 197,789.86 | 232,075.48 | |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 54,670.01 | 56,880.07 | 58,160.09 | 61,166.51 | |
开发支出 | 2,596.59 | 3,666.63 | 2,852.15 | 1,763.60 | |
商誉 | 306,964.45 | 544,491.26 | 544,491.26 | 547,616.24 | |
长期待摊费用 | 7,145.48 | 4,597.51 | 6,049.10 | 8,885.30 | |
递延所得税资产 | 14,743.11 | 12,060.30 | 10,284.60 | 26,130.13 | |
其他非流动资产 | 8,228.10 | 45,122.29 | 43,289.10 | 23,658.81 | |
非流动资产合计 | 919,449.40 | 1,192,923.75 | 1,216,881.06 | 1,267,364.87 | |
资产总计 | 1,805,783.46 | 2,216,633.00 | 2,255,746.53 | 2,183,885.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 453,266.19 | 472,147.85 | 503,123.48 | 454,416.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 195,355.82 | 235,067.85 | 215,714.65 | 173,279.74 | |
应付票据 | 48,050.66 | -- | 60,459.70 | 33,306.05 | |
应付账款 | 147,305.16 | -- | 155,254.94 | 139,973.69 | |
预收款项 | 27,313.09 | 26,010.29 | 24,947.03 | 23,396.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,772.60 | 17,512.54 | 11,323.71 | 11,387.96 | |
应交税费 | 14,856.42 | 14,619.64 | 14,346.12 | 17,127.58 | |
其他应付款(合计) | 100,704.96 | 107,180.67 | 104,289.62 | 115,524.33 | |
应付利息 | 7,766.68 | 3,947.20 | 7,472.06 | 7,966.39 | |
应付股利 | 1,543.72 | 1,543.72 | 2,507.92 | 2,193.22 | |
其他应付款 | 91,394.56 | -- | 94,309.65 | 105,364.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 73,060.77 | 56,422.68 | 53,298.06 | 39,325.24 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 232.29 | |
流动负债合计 | 890,329.85 | 928,961.54 | 927,042.65 | 834,690.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 190,824.63 | 213,228.34 | 219,089.77 | 218,123.06 | |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 154,309.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 35,175.21 | 37,902.99 | 42,370.26 | 50,171.42 | |
长期应付款 | 35,175.21 | 37,902.99 | 42,370.26 | 50,171.42 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,760.00 | 280.83 | 268.22 | 271.25 | |
递延所得税负债 | 22,709.84 | 15,563.34 | 20,994.15 | 30,229.15 | |
长期递延收益 | 8,600.29 | 10,602.82 | 11,034.10 | 9,991.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 359,069.96 | 377,578.31 | 393,756.50 | 463,095.33 | |
负债合计 | 1,249,399.81 | 1,306,539.85 | 1,320,799.14 | 1,297,785.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 132,467.72 | 132,467.72 | 132,467.72 | 132,467.72 | |
资本公积 | 186,028.06 | 217,944.66 | 217,021.49 | 215,057.29 | |
减:库存股 | 13,526.19 | 13,526.19 | 13,526.19 | 14,827.44 | |
其他综合收益 | 37,219.93 | 30,884.01 | 55,135.67 | 115,397.41 | |
专项储备 | 715.98 | 1,107.39 | 1,102.30 | 1,093.86 | |
盈余公积 | 12,251.39 | 21,322.41 | 21,322.41 | 21,322.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 179,024.77 | 461,062.63 | 459,162.25 | 353,220.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 534,181.65 | 851,262.63 | 872,685.66 | 823,731.67 | |
少数股东权益 | 22,201.99 | 58,830.52 | 62,261.72 | 62,367.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 556,383.65 | 910,093.15 | 934,947.38 | 886,099.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,805,783.46 | 2,216,633.00 | 2,255,746.53 | 2,183,885.12 |
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