长园集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长园集团(600525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金796,806.38523,384.16359,934.63184,714.58727,167.07
收到的税费返还23,394.2515,734.826,798.253,509.2226,325.99
收到的其他与经营活动有关的现金26,640.9329,762.3119,940.4313,289.9622,861.60
经营活动现金流入小计846,841.56568,881.30386,673.30201,513.76776,354.66
购买商品、接受劳务支付的现金435,869.39308,592.77203,074.86101,606.38480,318.47
支付给职工以及为职工支付的现金149,022.65109,132.6780,172.2149,252.26123,890.95
支付的各项税费53,225.4145,581.0135,625.0518,391.1165,245.04
支付的其他与经营活动有关的现金140,648.92102,251.5675,014.7151,489.7792,825.69
经营活动现金流出小计778,766.36565,557.99393,886.83220,739.53762,280.15
经营活动产生的现金流量净额68,075.203,323.31-7,213.53-19,225.7714,074.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,295.3157,575.2636,041.497,992.3528,779.55
取得投资收益所收到的现金--7,440.85300.714,698.8126,289.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,627.3341.1236.7915.99608.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额78,771.6947,239.61-6,719.37--1,092.78
收到的其他与投资活动有关的现金7,230.008,332.31301.073,902.311,617.77
投资活动现金流入小计118,924.33120,629.1429,960.7016,609.4658,388.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,564.6640,143.6932,515.6522,621.68116,872.41
投资所支付的现金2,500.0035,892.9635,942.1944,188.3816,322.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额134.00134.00134.00--239,255.60
支付的其他与投资活动有关的现金3,272.19--15,428.56--9,551.83
投资活动现金流出小计94,470.8576,170.6584,020.4066,810.06382,002.32
投资活动产生的现金流量净额24,453.4844,458.49-54,059.70-50,200.60-323,614.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,450.0020,000.0020,000.0019,806.627,515.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,450.0020,000.0020,000.00--100.00
取得借款收到的现金579,924.73513,108.48398,178.44197,614.84666,597.17
发行债券收到的现金--------99,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00------43,729.01
筹资活动现金流入小计602,874.73533,108.48418,178.44217,421.46817,441.27
偿还债务支付的现金536,279.75456,307.64305,565.96134,968.19482,209.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,622.4651,913.6525,116.0111,861.1939,777.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,889.82267.57267.57--3,213.22
支付其他与筹资活动有关的现金66,635.9542,283.9230,813.54--7,940.41
筹资活动现金流出小计666,538.15550,505.21361,495.51146,829.38529,927.37
筹资活动产生的现金流量净额-63,663.43-17,396.7356,682.9370,592.08287,513.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响769.25-280.37-1,306.70-2,080.43-2,231.59
五、现金及现金等价物净增加额29,634.5030,104.69-5,897.00-914.73-24,257.28
加:期初现金及现金等价物余额131,108.34146,675.09131,108.34146,675.09155,365.62
六、期末现金及现金等价物余额160,742.84176,779.78125,211.34145,760.37131,108.34
附注
净利润-1,398.13--114,779.26--121,412.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备129,177.35--314.62--20,549.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,766.67--13,137.22--16,375.61
无形资产摊销5,899.60--3,009.56--4,875.25
长期待摊费用摊销5,861.28--2,586.78--3,454.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失232.87--0.60---36.60
固定资产报废损失38.62-------0.64
公允价值变动损失-12.20--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,519.16--21,865.80--33,321.95
投资损失-150,386.01---117,267.89---43,424.15
递延所得税资产减少8,846.77--13,658.09---15,829.83
递延所得税负债增加700.51--1,877.85---304.08
存货的减少-33,349.64---32,883.43---29,125.36
经营性应收项目的减少-25,996.60---26,755.45---122,041.71
经营性应付项目的增加52,630.88---1,536.54--31,823.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他544.06-------6,976.53
经营活动产生现金流量净额68,075.20---7,213.53--14,074.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额160,742.84--125,211.34--131,108.34
现金的期初余额131,108.34--131,108.34--155,365.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,634.50---5,897.00---24,257.28
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