长园集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长园集团(600525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金523,384.16359,934.63184,714.58727,167.07461,078.25
收到的税费返还15,734.826,798.253,509.2226,325.9913,150.61
收到的其他与经营活动有关的现金29,762.3119,940.4313,289.9622,861.6023,203.18
经营活动现金流入小计568,881.30386,673.30201,513.76776,354.66497,432.05
购买商品、接受劳务支付的现金308,592.77203,074.86101,606.38480,318.47293,907.77
支付给职工以及为职工支付的现金109,132.6780,172.2149,252.26123,890.9591,823.79
支付的各项税费45,581.0135,625.0518,391.1165,245.0454,213.56
支付的其他与经营活动有关的现金102,251.5675,014.7151,489.7792,825.6962,577.33
经营活动现金流出小计565,557.99393,886.83220,739.53762,280.15502,522.46
经营活动产生的现金流量净额3,323.31-7,213.53-19,225.7714,074.51-5,090.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,575.2636,041.497,992.3528,779.5518,080.86
取得投资收益所收到的现金7,440.85300.714,698.8126,289.2416.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.1236.7915.99608.8794.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,239.61-6,719.37--1,092.781,092.78
收到的其他与投资活动有关的现金8,332.31301.073,902.311,617.77109.13
投资活动现金流入小计120,629.1429,960.7016,609.4658,388.2119,394.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,143.6932,515.6522,621.68116,872.4162,012.56
投资所支付的现金35,892.9635,942.1944,188.3816,322.4840,282.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额134.00134.00--239,255.60222,845.22
支付的其他与投资活动有关的现金--15,428.56--9,551.83395.24
投资活动现金流出小计76,170.6584,020.4066,810.06382,002.32325,535.65
投资活动产生的现金流量净额44,458.49-54,059.70-50,200.60-323,614.11-306,141.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.0020,000.0019,806.627,515.1030,200.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0020,000.00--100.00--
取得借款收到的现金513,108.48398,178.44197,614.84666,597.17476,361.34
发行债券收到的现金------99,600.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------43,729.01--
筹资活动现金流入小计533,108.48418,178.44217,421.46817,441.27606,561.46
偿还债务支付的现金456,307.64305,565.96134,968.19482,209.04322,028.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,913.6525,116.0111,861.1939,777.9132,911.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润267.57267.57--3,213.221,212.29
支付其他与筹资活动有关的现金42,283.9230,813.54--7,940.41--
筹资活动现金流出小计550,505.21361,495.51146,829.38529,927.37354,939.53
筹资活动产生的现金流量净额-17,396.7356,682.9370,592.08287,513.91251,621.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-280.37-1,306.70-2,080.43-2,231.59-1,587.90
五、现金及现金等价物净增加额30,104.69-5,897.00-914.73-24,257.28-61,198.00
加:期初现金及现金等价物余额146,675.09131,108.34146,675.09155,365.62174,466.56
六、期末现金及现金等价物余额176,779.78125,211.34145,760.37131,108.34113,268.56
附注
净利润--114,779.26--121,412.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--314.62--20,549.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,137.22--16,375.61--
无形资产摊销--3,009.56--4,875.25--
长期待摊费用摊销--2,586.78--3,454.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.60---36.60--
固定资产报废损失-------0.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,865.80--33,321.95--
投资损失---117,267.89---43,424.15--
递延所得税资产减少--13,658.09---15,829.83--
递延所得税负债增加--1,877.85---304.08--
存货的减少---32,883.43---29,125.36--
经营性应收项目的减少---26,755.45---122,041.71--
经营性应付项目的增加---1,536.54--31,823.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,976.53--
经营活动产生现金流量净额---7,213.53--14,074.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,211.34--131,108.34--
现金的期初余额--131,108.34--155,365.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,897.00---24,257.28--
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