长园集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长园集团(600525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,504.91796,806.38523,384.16359,934.63184,714.58
收到的税费返还5,061.5123,394.2515,734.826,798.253,509.22
收到的其他与经营活动有关的现金6,406.6926,640.9329,762.3119,940.4313,289.96
经营活动现金流入小计181,973.10846,841.56568,881.30386,673.30201,513.76
购买商品、接受劳务支付的现金76,793.18435,869.39308,592.77203,074.86101,606.38
支付给职工以及为职工支付的现金47,129.44149,022.65109,132.6780,172.2149,252.26
支付的各项税费14,815.2053,225.4145,581.0135,625.0518,391.11
支付的其他与经营活动有关的现金31,173.59140,648.92102,251.5675,014.7151,489.77
经营活动现金流出小计169,911.41778,766.36565,557.99393,886.83220,739.53
经营活动产生的现金流量净额12,061.6968,075.203,323.31-7,213.53-19,225.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,169.6430,295.3157,575.2636,041.497,992.35
取得投资收益所收到的现金----7,440.85300.714,698.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.112,627.3341.1236.7915.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额58,999.2478,771.6947,239.61-6,719.37--
收到的其他与投资活动有关的现金--7,230.008,332.31301.073,902.31
投资活动现金流入小计97,178.99118,924.33120,629.1429,960.7016,609.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,905.7588,564.6640,143.6932,515.6522,621.68
投资所支付的现金550.482,500.0035,892.9635,942.1944,188.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--134.00134.00134.00--
支付的其他与投资活动有关的现金982.223,272.19--15,428.56--
投资活动现金流出小计10,438.4594,470.8576,170.6584,020.4066,810.06
投资活动产生的现金流量净额86,740.5424,453.4844,458.49-54,059.70-50,200.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.0020,450.0020,000.0020,000.0019,806.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.0020,450.0020,000.0020,000.00--
取得借款收到的现金44,625.70579,924.73513,108.48398,178.44197,614.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,500.00------
筹资活动现金流入小计45,175.70602,874.73533,108.48418,178.44217,421.46
偿还债务支付的现金146,029.73536,279.75456,307.64305,565.96134,968.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,634.0563,622.4651,913.6525,116.0111,861.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37.841,889.82267.57267.57--
支付其他与筹资活动有关的现金6,378.3866,635.9542,283.9230,813.54--
筹资活动现金流出小计161,042.16666,538.15550,505.21361,495.51146,829.38
筹资活动产生的现金流量净额-115,866.46-63,663.43-17,396.7356,682.9370,592.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,364.93769.25-280.37-1,306.70-2,080.43
五、现金及现金等价物净增加额-18,429.1629,634.5030,104.69-5,897.00-914.73
加:期初现金及现金等价物余额195,468.42131,108.34146,675.09131,108.34146,675.09
六、期末现金及现金等价物余额177,039.26160,742.84176,779.78125,211.34145,760.37
附注
净利润---1,398.13--114,779.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129,177.35--314.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,766.67--13,137.22--
无形资产摊销--5,899.60--3,009.56--
长期待摊费用摊销--5,861.28--2,586.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232.87--0.60--
固定资产报废损失--38.62------
公允价值变动损失---12.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,519.16--21,865.80--
投资损失---150,386.01---117,267.89--
递延所得税资产减少--8,846.77--13,658.09--
递延所得税负债增加--700.51--1,877.85--
存货的减少---33,349.64---32,883.43--
经营性应收项目的减少---25,996.60---26,755.45--
经营性应付项目的增加--52,630.88---1,536.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--544.06------
经营活动产生现金流量净额--68,075.20---7,213.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,742.84--125,211.34--
现金的期初余额--131,108.34--131,108.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,634.50---5,897.00--
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