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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,468.23 | 216,073.18 | 133,807.94 | 63,863.51 | |
| 收到的税费返还 | 9,197.35 | 5,362.51 | 2,395.54 | 801.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,335.97 | 8,591.25 | 9,542.90 | 2,985.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,001.55 | 230,026.94 | 145,746.37 | 67,650.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,924.26 | 123,704.22 | 77,050.22 | 35,594.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,194.51 | 46,146.16 | 33,038.43 | 19,446.31 | |
| 支付的各项税费 | 30,115.74 | 23,931.55 | 16,233.79 | 8,462.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,619.59 | 44,014.47 | 34,196.46 | 13,236.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,854.09 | 237,796.40 | 160,518.91 | 76,739.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,147.46 | -7,769.46 | -14,772.53 | -9,089.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,138.86 | 389.07 | 110.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.11 | 4,288.96 | 1,083.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.00 | 215.40 | 186.32 | 42.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.84 | 151.64 | 13.91 | 8.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,618.81 | 5,045.07 | 1,394.37 | 50.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,151.79 | 15,754.08 | 12,190.42 | 4,109.09 | |
| 投资所支付的现金 | 20,234.31 | 6,601.92 | 280.00 | 224.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,018.44 | 2,070.60 | 755.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,093.02 | 1.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,497.55 | 24,428.08 | 13,225.67 | 4,333.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,878.75 | -19,383.01 | -11,831.30 | -4,282.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 262,782.99 | 159,820.00 | 112,020.00 | 76,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,825.33 | 159,820.00 | 112,020.00 | 76,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,500.00 | 134,818.41 | 93,457.83 | 79,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,819.76 | 17,540.94 | 15,286.23 | 2,896.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,019.63 | 769.72 | 769.72 | 769.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.47 | 11.06 | -- | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,707.22 | 152,370.40 | 108,744.07 | 82,546.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,118.11 | 7,449.60 | 3,275.93 | -5,646.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 103.54 | 125.30 | 58.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,613.18 | -19,599.33 | -23,202.60 | -18,959.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,131.81 | 49,108.22 | 49,108.22 | 49,108.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,518.63 | 29,508.89 | 25,905.62 | 30,148.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,698.20 | -- | 13,152.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,509.19 | -- | 292.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,051.79 | -- | 4,574.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,181.67 | -- | 815.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 848.24 | -- | 596.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.45 | -- | -23.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,475.46 | -- | 4,348.32 | -- | |
| 投资损失 | -7,014.72 | -- | -998.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.33 | -- | -17.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.82 | -- | 395.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,962.16 | -- | -6,087.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,646.04 | -- | -32,646.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,021.15 | -- | -19.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -949.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,147.46 | -- | -14,772.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,518.63 | -- | 25,905.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,131.81 | -- | 49,108.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,613.18 | -- | -23,202.60 | -- | |
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