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长园集团(600525) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,793.34 | 519,219.99 | 309,907.21 | 143,804.49 | |
收到的税费返还 | 15,977.92 | 15,782.61 | 9,643.76 | 4,505.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,656.51 | 6,476.97 | 6,664.47 | 3,428.90 | |
经营活动现金流入小计 | 889,427.76 | 541,479.56 | 326,215.44 | 151,738.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,121.54 | 321,871.84 | 215,525.62 | 100,582.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,477.45 | 110,889.15 | 78,056.32 | 45,768.15 | |
支付的各项税费 | 37,121.85 | 26,961.92 | 17,494.82 | 10,456.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,855.38 | 91,680.66 | 42,877.28 | 25,555.68 | |
经营活动现金流出小计 | 831,576.21 | 551,403.57 | 353,954.04 | 182,362.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,851.55 | -9,924.01 | -27,738.60 | -30,623.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,032.02 | 79,147.02 | 9,147.02 | 6,234.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,412.94 | 402.07 | 386.50 | 78.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.58 | 223.10 | 126.77 | 36.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,144.27 | 9,912.54 | 7,721.53 | -835.73 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.17 | 13.17 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96,126.81 | 89,697.90 | 17,394.99 | 5,513.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,801.78 | 14,094.47 | 8,903.75 | 6,040.81 | |
投资所支付的现金 | 5,879.11 | 930.70 | 930.70 | 1,440.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,249.58 | 272.46 | 272.46 | -237.54 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,930.47 | 15,297.63 | 10,106.91 | 7,243.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,196.34 | 74,400.27 | 7,288.08 | -1,730.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,653.35 | 1,885.00 | 1,885.00 | 860.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 510.00 | |
取得借款收到的现金 | 380,066.06 | 280,145.90 | 177,176.65 | 114,441.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,300.10 | 59,107.68 | 37,463.16 | 37,021.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 440,019.51 | 341,138.58 | 216,524.81 | 152,322.97 | |
偿还债务支付的现金 | 491,340.33 | 333,083.87 | 164,178.95 | 97,836.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,265.30 | 29,212.78 | 9,217.29 | 4,322.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,614.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,012.92 | 72,507.58 | 72,414.74 | 8,780.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 608,618.56 | 434,804.23 | 245,810.98 | 110,940.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,599.05 | -93,665.65 | -29,286.18 | 41,382.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,089.41 | 1,227.88 | 819.73 | 34.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,640.56 | -27,961.50 | -48,916.97 | 9,063.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,742.49 | 131,742.49 | 131,742.49 | 159,900.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,101.93 | 103,780.99 | 82,825.51 | 168,964.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 112,136.08 | -- | 17,222.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,937.57 | -- | 64.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,730.18 | -- | 4,669.54 | -- | |
无形资产摊销 | 4,014.04 | -- | 2,018.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,065.99 | -- | 683.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.12 | -- | -10.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 106.33 | -- | 19.37 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,271.62 | -- | -10.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,307.52 | -- | 11,159.29 | -- | |
投资损失 | -123,362.56 | -- | -12,168.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 459.55 | -- | 595.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,442.49 | -- | -713.06 | -- | |
存货的减少 | -66,797.34 | -- | -42,523.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,303.06 | -- | -45,157.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 135,510.35 | -- | 34,648.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 266.69 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,851.55 | -- | -27,738.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,101.93 | -- | 82,825.51 | -- | |
现金的期初余额 | 131,742.49 | -- | 131,742.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -69,640.56 | -- | -48,916.97 | -- |
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