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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,064.59 | 179,064.47 | |||
| 收到的税费返还 | 8,038.74 | 4,643.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,206.48 | 3,069.59 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 341,309.81 | 186,777.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,886.40 | 105,626.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,973.25 | 48,668.69 | |||
| 支付的各项税费 | 24,819.19 | 13,913.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,197.10 | 33,405.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 364,875.95 | 201,613.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,566.13 | -14,835.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,465.31 | 1,826.56 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,700.88 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.11 | 16.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.74 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,190.30 | 1,843.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,106.27 | 10,739.83 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,001.60 | 500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.99 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,107.87 | 11,241.81 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,917.57 | -9,398.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 206,767.17 | 125,772.36 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 317,266.54 | 141,258.92 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 524,033.71 | 267,031.28 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 159,583.18 | 119,855.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,610.87 | 7,342.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,151.89 | 115,070.45 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 502,345.94 | 242,268.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,687.77 | 24,763.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.92 | -296.21 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,123.85 | 233.03 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,145.49 | 94,145.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,021.64 | 94,378.52 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,830.52 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 285.09 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,954.63 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,799.81 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,315.70 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.47 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 12.88 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 4.24 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 14,169.53 | -- | |||
| 投资损失 | -139.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -37.89 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -107.12 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,195.48 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,364.20 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -33,986.79 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 733.08 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,566.13 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 81,021.64 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 94,145.49 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,123.85 | -- | |||
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