- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长园集团(600525) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,167.07 | 461,078.25 | 274,148.15 | 140,681.39 | |
收到的税费返还 | 26,325.99 | 13,150.61 | 4,096.90 | 586.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,861.60 | 23,203.18 | 14,790.09 | 8,418.28 | |
经营活动现金流入小计 | 776,354.66 | 497,432.05 | 293,035.14 | 149,685.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,318.47 | 293,907.77 | 164,324.78 | 89,372.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,890.95 | 91,823.79 | 63,036.85 | 38,631.28 | |
支付的各项税费 | 65,245.04 | 54,213.56 | 35,295.84 | 17,721.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,825.69 | 62,577.33 | 62,352.65 | 29,759.71 | |
经营活动现金流出小计 | 762,280.15 | 502,522.46 | 325,010.11 | 175,484.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,074.51 | -5,090.41 | -31,974.98 | -25,798.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,779.55 | 18,080.86 | 11,843.49 | 46.80 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26,289.24 | 16.70 | 90.77 | 20.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.87 | 94.56 | 51.31 | 40.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,092.78 | 1,092.78 | 1,092.78 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.77 | 109.13 | 24.26 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 58,388.21 | 19,394.02 | 13,102.59 | 107.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,872.41 | 62,012.56 | 27,771.50 | 17,500.60 | |
投资所支付的现金 | 16,322.48 | 40,282.64 | 7,262.73 | 68,108.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 239,255.60 | 222,845.22 | 68,081.67 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,551.83 | 395.24 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 382,002.32 | 325,535.65 | 103,115.90 | 85,609.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -323,614.11 | -306,141.63 | -90,013.31 | -85,501.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,515.10 | 30,200.13 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 666,597.17 | 476,361.34 | 256,453.05 | 123,603.05 | |
发行债券收到的现金 | 99,600.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,729.01 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 817,441.27 | 606,561.46 | 256,553.05 | 123,603.05 | |
偿还债务支付的现金 | 482,209.04 | 322,028.40 | 181,546.55 | 91,338.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,777.91 | 32,911.12 | 26,367.35 | 8,109.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,213.22 | 1,212.29 | 1,212.29 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,940.41 | -- | 10,398.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 529,927.37 | 354,939.53 | 218,312.37 | 99,447.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 287,513.91 | 251,621.94 | 38,240.68 | 24,155.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,231.59 | -1,587.90 | -530.83 | -247.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,257.28 | -61,198.00 | -84,278.43 | -87,392.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,365.62 | 174,466.56 | 155,365.62 | 174,466.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,108.34 | 113,268.56 | 71,087.19 | 87,074.01 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,902.71 | -- | 29,362.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 136,629.84 | -- | 1,780.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,442.47 | -- | 6,799.94 | -- | |
无形资产摊销 | 4,875.25 | -- | 2,183.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,454.75 | -- | 1,553.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.60 | -- | 48.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,321.95 | -- | 11,129.93 | -- | |
投资损失 | -43,424.15 | -- | -791.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15,559.90 | -- | -3,765.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -304.08 | -- | 1,001.94 | -- | |
存货的减少 | -18,800.55 | -- | -26,413.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -116,911.87 | -- | -89,737.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,813.66 | -- | 34,872.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,522.89 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,074.51 | -- | -31,974.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 131,108.34 | -- | 71,087.19 | -- | |
现金的期初余额 | 155,365.62 | -- | 155,365.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,257.28 | -- | -84,278.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |