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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,291.76 | 457,229.81 | 316,251.91 | 170,504.91 | |
| 收到的税费返还 | 13,357.99 | 11,586.27 | 7,991.29 | 5,061.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,097.49 | 19,016.40 | 25,246.24 | 6,406.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 707,747.25 | 487,832.49 | 349,489.45 | 181,973.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,652.66 | 256,444.36 | 176,005.52 | 76,793.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,448.33 | 101,738.81 | 75,065.31 | 47,129.44 | |
| 支付的各项税费 | 45,518.85 | 39,833.08 | 33,719.17 | 14,815.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,430.15 | 84,457.21 | 52,925.19 | 31,173.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,049.99 | 482,473.45 | 337,715.18 | 169,911.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,697.26 | 5,359.03 | 11,774.26 | 12,061.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,561.20 | 17,796.57 | 17,734.70 | 38,169.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,824.23 | 2,829.88 | 1,935.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58,991.32 | 2,261.36 | 51.82 | 10.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113,918.66 | 113,657.12 | 73,299.24 | 58,999.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,006.36 | 6,002.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,295.40 | 142,551.29 | 99,023.90 | 97,178.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,440.44 | 20,753.84 | 17,668.39 | 8,905.75 | |
| 投资所支付的现金 | 11,764.55 | 8,024.91 | 3,200.00 | 550.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,717.63 | 1,486.28 | 1,486.29 | 982.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,922.63 | 30,265.03 | 22,354.68 | 10,438.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162,372.78 | 112,286.27 | 76,669.22 | 86,740.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 648.00 | 1,148.00 | 648.00 | 550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 648.00 | 1,148.00 | 648.00 | 550.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 276,161.57 | 248,233.01 | 198,568.91 | 44,625.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,619.93 | 98,817.70 | 192.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,429.50 | 348,198.71 | 199,409.71 | 45,175.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 594,056.03 | 506,828.68 | 322,754.64 | 146,029.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,950.62 | 31,031.58 | 18,345.54 | 8,634.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 528.74 | 55.00 | 20.00 | 37.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,108.95 | 20,563.29 | 18,152.94 | 6,378.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,115.60 | 558,423.55 | 359,253.12 | 161,042.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,686.09 | -210,224.84 | -159,843.41 | -115,866.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -739.72 | -649.42 | -890.78 | -1,364.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,355.78 | -93,228.96 | -72,290.71 | -18,429.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,742.84 | 195,468.42 | 160,742.84 | 195,468.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,387.06 | 102,239.47 | 88,452.13 | 177,039.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -95,719.73 | -- | 7,260.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,708.39 | -- | -980.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,008.75 | -- | 11,217.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,835.48 | -- | 2,751.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,140.84 | -- | 1,176.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,907.69 | -- | -3.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.31 | -- | 481.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,766.78 | -- | 22,294.47 | -- | |
| 投资损失 | 46,396.92 | -- | -2,626.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,202.57 | -- | -1,718.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,036.48 | -- | -762.24 | -- | |
| 存货的减少 | -1,590.04 | -- | 601.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,259.22 | -- | 13,278.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,819.53 | -- | -41,197.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,202.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,697.26 | -- | 11,774.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,387.06 | -- | 88,452.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,742.84 | -- | 160,742.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,355.78 | -- | -72,290.71 | -- | |
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