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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,806.38 | 523,384.16 | 359,934.63 | 184,714.58 | |
| 收到的税费返还 | 23,394.25 | 15,734.82 | 6,798.25 | 3,509.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,640.93 | 29,762.31 | 19,940.43 | 13,289.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 846,841.56 | 568,881.30 | 386,673.30 | 201,513.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,869.39 | 308,592.77 | 203,074.86 | 101,606.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,022.65 | 109,132.67 | 80,172.21 | 49,252.26 | |
| 支付的各项税费 | 53,225.41 | 45,581.01 | 35,625.05 | 18,391.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,648.92 | 102,251.56 | 75,014.71 | 51,489.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 778,766.36 | 565,557.99 | 393,886.83 | 220,739.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,075.20 | 3,323.31 | -7,213.53 | -19,225.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,295.31 | 57,575.26 | 36,041.49 | 7,992.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,440.85 | 300.71 | 4,698.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,627.33 | 41.12 | 36.79 | 15.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,771.69 | 47,239.61 | -6,719.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,230.00 | 8,332.31 | 301.07 | 3,902.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,924.33 | 120,629.14 | 29,960.70 | 16,609.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,564.66 | 40,143.69 | 32,515.65 | 22,621.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 35,892.96 | 35,942.19 | 44,188.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,272.19 | -- | 15,428.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,470.85 | 76,170.65 | 84,020.40 | 66,810.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,453.48 | 44,458.49 | -54,059.70 | -50,200.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,450.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,806.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,450.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 579,924.73 | 513,108.48 | 398,178.44 | 197,614.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 602,874.73 | 533,108.48 | 418,178.44 | 217,421.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536,279.75 | 456,307.64 | 305,565.96 | 134,968.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,622.46 | 51,913.65 | 25,116.01 | 11,861.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,889.82 | 267.57 | 267.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,635.95 | 42,283.92 | 30,813.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 666,538.15 | 550,505.21 | 361,495.51 | 146,829.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,663.43 | -17,396.73 | 56,682.93 | 70,592.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769.25 | -280.37 | -1,306.70 | -2,080.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,634.50 | 30,104.69 | -5,897.00 | -914.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,108.34 | 146,675.09 | 131,108.34 | 146,675.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,742.84 | 176,779.78 | 125,211.34 | 145,760.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,398.13 | -- | 114,779.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129,177.35 | -- | 314.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,766.67 | -- | 13,137.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,899.60 | -- | 3,009.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,861.28 | -- | 2,586.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 232.87 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,519.16 | -- | 21,865.80 | -- | |
| 投资损失 | -150,386.01 | -- | -117,267.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,846.77 | -- | 13,658.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 700.51 | -- | 1,877.85 | -- | |
| 存货的减少 | -33,349.64 | -- | -32,883.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,996.60 | -- | -26,755.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,630.88 | -- | -1,536.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 544.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,075.20 | -- | -7,213.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,742.84 | -- | 125,211.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,108.34 | -- | 131,108.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,634.50 | -- | -5,897.00 | -- | |
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