- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长园集团(600525) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,217.66 | 578,353.05 | 371,138.44 | 179,959.33 | |
收到的税费返还 | 15,142.47 | 16,802.51 | 12,885.45 | 5,877.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,353.96 | 10,213.08 | 7,550.71 | 4,975.51 | |
经营活动现金流入小计 | 919,714.09 | 605,368.63 | 391,574.60 | 190,812.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,039.56 | 393,890.10 | 262,956.94 | 117,224.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,394.24 | 125,827.50 | 85,521.41 | 46,598.61 | |
支付的各项税费 | 40,283.16 | 32,230.62 | 24,252.46 | 13,874.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,773.61 | 84,819.26 | 50,570.58 | 30,051.13 | |
经营活动现金流出小计 | 825,490.57 | 636,767.47 | 423,301.39 | 207,748.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,223.51 | -31,398.84 | -31,726.79 | -16,936.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,181.45 | 15,314.27 | 14,002.67 | 6,165.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,555.52 | 1,120.54 | 1,117.27 | 7.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.04 | 109.39 | 88.37 | 54.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
投资活动现金流入小计 | 18,245.01 | 16,642.59 | 15,306.70 | 6,324.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,202.31 | 15,043.53 | 8,361.14 | 4,221.53 | |
投资所支付的现金 | 25,114.09 | 19,218.16 | 12,744.77 | 12,743.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,316.41 | 34,261.70 | 21,105.92 | 16,964.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,071.40 | -17,619.11 | -5,799.22 | -10,639.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 334.00 | 334.00 | 298.00 | 200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.00 | 334.00 | 298.00 | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 336,135.53 | 274,878.39 | 187,055.54 | 141,952.14 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,358.92 | 201,626.91 | 144,445.34 | 42,039.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 459,828.45 | 476,839.30 | 331,798.87 | 184,191.51 | |
偿还债务支付的现金 | 327,313.27 | 239,490.32 | 185,591.25 | 136,819.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,882.09 | 14,324.46 | 9,436.71 | 4,932.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 904.92 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,095.43 | 126,025.44 | 81,364.56 | 20,844.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 477,290.79 | 379,840.22 | 276,392.52 | 162,597.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,462.35 | 96,999.08 | 55,406.35 | 21,593.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,646.20 | -4,903.06 | -3,372.25 | -2,497.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,043.56 | 43,078.06 | 14,508.09 | -8,479.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,101.93 | 62,101.93 | 62,101.93 | 62,101.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,145.49 | 105,179.98 | 76,610.02 | 53,622.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,385.34 | -- | 7,343.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,209.67 | -- | 366.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,164.25 | -- | 4,501.12 | -- | |
无形资产摊销 | 3,715.48 | -- | 1,845.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,491.13 | -- | 1,509.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.87 | -- | -22.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.63 | -- | 38.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,940.57 | -- | -0.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,866.19 | -- | 15,277.67 | -- | |
投资损失 | -9,699.88 | -- | -4,271.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,617.32 | -- | 325.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,205.15 | -- | -108.24 | -- | |
存货的减少 | -21,526.84 | -- | -21,918.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,044.00 | -- | -49,364.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 81,085.86 | -- | 9,606.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,645.06 | -- | 1,308.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 94,223.51 | -- | -31,726.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,145.49 | -- | 76,610.02 | -- | |
现金的期初余额 | 62,101.93 | -- | 62,101.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,043.56 | -- | 14,508.09 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |