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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,068.90 | 451,539.75 | 282,163.25 | 154,414.26 | |
| 收到的税费返还 | 16,917.66 | 13,202.77 | 7,896.59 | 2,674.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,498.33 | 9,870.02 | 7,426.28 | 2,377.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 751,484.88 | 474,612.54 | 297,486.12 | 159,466.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,205.53 | 275,278.16 | 170,617.53 | 74,777.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,200.38 | 101,563.93 | 69,636.40 | 41,546.62 | |
| 支付的各项税费 | 41,246.28 | 32,740.90 | 23,658.73 | 13,990.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,009.83 | 78,647.41 | 46,932.82 | 30,862.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 728,662.01 | 488,230.40 | 310,845.48 | 161,177.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,822.87 | -13,617.85 | -13,359.36 | -1,710.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252.34 | 81.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.50 | 599.69 | 85.12 | 0.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.51 | 42.33 | 39.17 | 46.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,492.19 | 276.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,498.54 | 999.25 | 124.29 | 47.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,154.67 | 6,416.59 | 4,418.12 | 1,931.03 | |
| 投资所支付的现金 | 44,250.28 | 37,860.00 | 4,860.00 | 2,863.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 998.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.79 | -- | -- | 412.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,417.74 | 44,276.59 | 9,278.12 | 5,206.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,919.20 | -43,277.33 | -9,153.83 | -5,158.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,126.00 | 35,526.00 | 21,116.29 | 124.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,126.00 | 35,526.00 | 21,116.29 | 124.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 422,031.12 | 296,531.12 | 166,046.23 | 61,646.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,966.06 | 99,070.17 | 84,797.84 | 42,384.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,123.18 | 431,127.29 | 271,960.37 | 104,154.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,458.42 | 291,589.16 | 201,746.74 | 97,806.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,351.80 | 18,024.04 | 9,794.82 | 4,118.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 59.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,605.04 | 43,793.27 | 31,218.45 | 368.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,415.26 | 353,406.48 | 242,760.02 | 102,293.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,707.92 | 77,720.82 | 29,200.35 | 1,861.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.26 | 640.59 | 384.88 | 186.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,431.33 | 21,466.22 | 7,072.05 | -4,822.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,311.16 | 117,311.16 | 117,311.16 | 124,788.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,742.49 | 138,777.37 | 124,383.20 | 119,966.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,261.01 | -- | 3,308.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,871.21 | -- | 277.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,574.55 | -- | 4,881.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,458.98 | -- | 2,180.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,274.48 | -- | 1,525.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.59 | -- | 52.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,629.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,381.77 | -- | 11,572.04 | -- | |
| 投资损失 | -23,880.11 | -- | -2,789.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,715.22 | -- | -1,157.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276.28 | -- | -1,034.60 | -- | |
| 存货的减少 | -52,235.73 | -- | -37,884.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,244.04 | -- | -145.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,942.86 | -- | 5,719.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -164.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,822.87 | -- | -13,359.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,742.49 | -- | 124,383.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,311.16 | -- | 117,311.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,431.33 | -- | 7,072.05 | -- | |
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