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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,317.97 | 353,561.50 | 212,482.46 | 100,217.59 | |
| 收到的税费返还 | 15,946.97 | 9,871.44 | 5,573.41 | 1,153.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,651.23 | 15,967.29 | 12,219.75 | 4,870.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,916.17 | 379,400.23 | 230,275.63 | 106,241.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,795.62 | 213,721.78 | 127,767.60 | 56,326.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,820.80 | 67,235.28 | 46,628.35 | 29,091.17 | |
| 支付的各项税费 | 59,747.15 | 41,036.78 | 24,133.32 | 12,360.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,037.53 | 62,940.72 | 42,354.44 | 21,542.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,401.10 | 384,934.56 | 240,883.71 | 119,320.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,515.07 | -5,534.33 | -10,608.09 | -13,078.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,858.31 | 599.36 | 599.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.21 | 467.51 | 400.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.52 | 187.16 | 151.10 | 142.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -282.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,092.47 | -- | -- | 8.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,700.51 | 971.69 | 1,151.17 | 151.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,056.53 | 28,155.46 | 18,213.76 | 7,589.79 | |
| 投资所支付的现金 | 109,712.74 | 47,023.70 | 83,450.00 | 10,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,922.24 | 86,442.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,510.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,202.28 | 161,621.65 | 101,663.76 | 18,409.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,501.77 | -160,649.96 | -100,512.59 | -18,258.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,110.30 | 5,075.30 | 4,975.30 | 4,625.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 575.00 | -- | -- | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 311,656.93 | 303,868.78 | 243,084.00 | 99,724.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,496.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,263.23 | 428,944.08 | 368,059.30 | 104,349.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,562.83 | 250,010.93 | 230,138.00 | 75,488.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,639.21 | 25,237.56 | 20,130.29 | 2,536.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,494.90 | 77.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,855.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,057.86 | 275,248.49 | 250,268.29 | 78,024.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,205.37 | 153,695.59 | 117,791.01 | 26,324.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,235.19 | 485.21 | 313.27 | -8.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,453.86 | -12,003.49 | 6,983.61 | -5,020.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,911.76 | 99,449.88 | 99,449.88 | 99,449.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,365.62 | 87,446.39 | 106,433.49 | 94,429.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,555.26 | -- | 28,003.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,318.20 | -- | 932.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,432.46 | -- | 6,367.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,426.62 | -- | 1,480.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,593.05 | -- | 1,225.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.11 | -- | 22.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,650.75 | -- | 5,952.01 | -- | |
| 投资损失 | -6,033.20 | -- | -1,191.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.54 | -- | 28.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -826.93 | -- | -264.54 | -- | |
| 存货的减少 | -18,939.97 | -- | -11,802.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,248.21 | -- | -72,493.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,537.38 | -- | 31,130.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,390.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,515.07 | -- | -10,608.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,365.62 | -- | 106,433.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,911.76 | -- | 99,449.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,453.86 | -- | 6,983.61 | -- | |
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