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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,516.81 | 256,564.23 | 160,923.48 | 84,483.60 | |
| 收到的税费返还 | 13,729.79 | 5,289.52 | 3,034.65 | 1,433.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,902.35 | 16,862.56 | 6,255.36 | 21,290.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,148.95 | 278,716.31 | 170,213.50 | 107,207.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,056.25 | 148,808.02 | 86,123.66 | 42,335.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,094.16 | 50,067.23 | 34,773.95 | 22,013.85 | |
| 支付的各项税费 | 44,505.07 | 37,573.11 | 19,493.22 | 18,950.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,889.86 | 43,860.79 | 32,610.90 | 35,741.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,545.34 | 280,309.14 | 173,001.73 | 119,041.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,603.61 | -1,592.84 | -2,788.23 | -11,833.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,013.55 | 171.08 | 1,871.08 | 55.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,579.15 | 5,231.79 | 5,707.21 | 804.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 411.61 | 25.00 | 6.26 | 3.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,215.00 | -- | 18.38 | 3.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,219.31 | 5,427.87 | 7,602.94 | 867.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,656.27 | 12,753.52 | 6,989.22 | 3,710.85 | |
| 投资所支付的现金 | 19,932.96 | 15,300.00 | 38,274.90 | 14,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,149.20 | 10,265.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.87 | -- | 74.58 | 8.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,046.30 | 38,319.02 | 45,338.70 | 18,119.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,827.00 | -32,891.14 | -37,735.77 | -17,251.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,227.47 | 61,414.57 | 13,933.47 | 13,853.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,358.60 | 1,171.10 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,980.00 | 254,970.00 | 164,900.00 | 81,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,207.47 | 316,384.57 | 178,833.47 | 95,253.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,024.99 | 214,770.00 | 109,490.00 | 69,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,487.92 | 19,827.96 | 19,313.34 | 3,282.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,021.41 | 17.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,078.04 | -- | -- | 81.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,590.96 | 234,597.96 | 128,803.34 | 72,964.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,616.52 | 81,786.61 | 50,030.13 | 22,289.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 577.32 | 86.01 | 46.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,393.13 | 47,879.95 | 9,592.14 | -6,749.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,518.63 | 46,279.19 | 46,279.19 | 46,279.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,911.76 | 94,159.15 | 55,871.33 | 39,529.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,263.76 | -- | 16,384.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,069.40 | -- | 214.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,595.98 | -- | 5,237.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,975.63 | -- | 764.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,748.90 | -- | 750.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.49 | -- | 13.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,662.60 | -- | 6,541.55 | -- | |
| 投资损失 | -8,105.85 | -- | -5,454.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -799.39 | -- | -16.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -409.18 | -- | -318.26 | -- | |
| 存货的减少 | 1,241.48 | -- | 2,365.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,470.42 | -- | -17,327.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,098.47 | -- | -13,072.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -107.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,603.61 | -- | -2,788.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,911.76 | -- | 55,871.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,518.63 | -- | 46,279.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,393.13 | -- | 9,592.14 | -- | |
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