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大西洋(600558) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,791.59 | 30,267.38 | 36,216.65 | 22,009.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,377.61 | 47,189.63 | 49,473.01 | 47,369.10 | |
应收票据 | 25,123.01 | 18,452.22 | 20,053.10 | 18,651.88 | |
应收账款 | 12,254.60 | 28,737.41 | 29,419.91 | 28,717.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,898.21 | 12,430.04 | 9,895.14 | 9,738.67 | |
其他应收款(合计) | 3,960.22 | 759.71 | 427.09 | 481.22 | |
应收利息 | 46.07 | 51.98 | 17.86 | 12.11 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,914.15 | -- | 409.24 | 469.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,114.13 | 52,334.85 | 49,108.49 | 49,742.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,453.13 | 2,364.60 | 2,526.44 | 8,852.65 | |
流动资产合计 | 138,594.89 | 145,346.20 | 147,646.82 | 138,193.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,067.98 | 1,167.98 | 1,067.98 | 1,067.98 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,550.38 | 7,436.49 | 8,793.79 | 6,881.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,050.20 | 4,919.26 | 6,442.01 | 10,107.23 | |
在建工程 | 1,970.18 | 4,919.26 | 6,356.22 | 10,044.13 | |
工程物资 | 80.02 | -- | 85.79 | 63.10 | |
固定资产及清理(合计) | 115,393.42 | 119,226.08 | 116,141.70 | 111,653.23 | |
固定资产净额 | 115,393.42 | 119,226.08 | 116,141.70 | 111,653.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,025.16 | 26,319.08 | 21,246.03 | 29,285.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 333.40 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22.53 | 40.68 | 69.56 | 42.61 | |
递延所得税资产 | 2,158.24 | 1,837.52 | 1,845.53 | 1,791.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 153,267.90 | 161,280.49 | 155,606.59 | 160,829.47 | |
资产总计 | 291,862.80 | 306,626.69 | 303,253.41 | 299,023.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,127.85 | 32,216.23 | 33,259.39 | 34,650.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,466.80 | 25,579.83 | 27,248.70 | 25,075.46 | |
应付票据 | 5,132.20 | -- | 9,475.50 | 7,175.60 | |
应付账款 | 16,334.61 | -- | 17,773.20 | 17,899.86 | |
预收款项 | 2,961.27 | 2,919.49 | 2,495.17 | 2,760.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,920.05 | 5,249.67 | 4,608.60 | 4,119.14 | |
应交税费 | 838.62 | 1,255.02 | 866.68 | 1,644.71 | |
其他应付款(合计) | 14,148.29 | 21,050.37 | 19,696.67 | 16,895.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 558.95 | 718.67 | 2,354.33 | 580.76 | |
其他应付款 | 13,589.34 | -- | 17,342.34 | 16,315.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 800.00 | 800.00 | 1,700.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 77,462.89 | 89,070.62 | 88,975.21 | 86,846.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 271.16 | 385.71 | 400.00 | 397.26 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 449.13 | 410.58 | 121.21 | 121.21 | |
长期递延收益 | 3,432.13 | 3,535.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,152.41 | 4,331.29 | 4,056.21 | 4,053.47 | |
负债合计 | 81,615.30 | 93,401.91 | 93,031.42 | 90,899.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,760.48 | 89,760.48 | 89,760.48 | 89,760.48 | |
资本公积 | 44,798.93 | 44,795.99 | 44,795.99 | 44,795.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2.66 | -3.48 | -3.38 | -17.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,660.24 | 9,661.27 | 9,534.81 | 9,171.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,153.88 | 48,435.29 | 46,644.60 | 45,088.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,370.87 | 192,649.55 | 190,732.50 | 188,798.88 | |
少数股东权益 | 17,876.63 | 20,575.23 | 19,489.48 | 19,324.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 210,247.50 | 213,224.77 | 210,221.99 | 208,123.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,862.80 | 306,626.69 | 303,253.41 | 299,023.28 |
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