上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大西洋(600558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,562,815 | 1,631,649,837 | 1,140,828,087 | 714,020,653 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148,383 | 3,481,469 | 2,917,636 | 933,806 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,500,125 | 1,640,011,790 | 1,146,730,750 | 717,838,888 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 472,810,647 | 1,433,441,027 | 1,019,478,600 | 634,778,133 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,018,032 | 88,983,955 | 60,144,905 | 40,195,812 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,086,981 | 67,751,945 | 49,421,410 | 32,501,403 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,826,701 | 56,649,093 | 44,122,145 | 28,756,278 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,742,361 | 1,646,826,020 | 1,173,167,060 | 736,231,626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,242,236 | -6,814,231 | -26,436,310 | -18,392,738 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 98,249,884 | 234,789,941 | 175,435,672 | 150,412,508 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -20,579,198 | 47,932,889 | 56,494,153 | 82,255 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 15,221,280 | 13,241,127 | 13,240,627 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,670,686 | 298,544,110 | 245,770,952 | 163,735,390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,258,345 | 50,276,180 | 33,316,011 | 22,535,258 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 79,401,702 | 240,861,747 | 206,878,376 | 106,590,528 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,660,047 | 291,137,927 | 240,194,386 | 129,125,785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,989,361 | 7,406,183 | 5,576,566 | 34,609,605 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 106,000,000 | 346,000,000 | 256,000,000 | 196,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 549,031 | 2,953,299 | 3,077,306 | 2,192,192 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,549,031 | 348,953,299 | 259,077,306 | 198,192,192 |
| 偿还债务所支付的现金 | 76,000,000 | 311,000,000 | 241,000,000 | 181,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 370,514 | 948,940 | 693,310 | 392,239 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,480,263 | 344,015,096 | 274,469,022 | 204,722,864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,068,767 | 4,938,204 | -15,391,715 | -6,530,672 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -557,099 | -767,970 | -359,215 | -289,581 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,719,928 | 4,762,186 | -36,610,674 | 9,396,614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 72,980,717 | 0 | 42,812,284 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 3,340,790 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 13,720,489 | 0 | 10,479,449 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 22,795,800 | 0 | 11,690,659 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,875,502 | 0 | 923,451 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 329,547 | 0 | 173,801 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -4,984,811 | 0 | -2,979,792 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 2,098,275 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 11,886,972 | 0 | 5,060,927 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -47,932,889 | 0 | -37,250,658 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -57,521,084 | 0 | -21,360,870 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -99,804,740 | 0 | -80,833,667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 77,243,907 | 0 | 52,055,600 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -59,242,236 | -6,814,231 | -26,436,310 | -18,392,738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 247,174,880 | 0 | 251,809,308 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 242,412,694 | 0 | 242,412,694 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,719,928 | 4,762,186 | -36,610,674 | 9,396,614 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配