大西洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大西洋(600558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,610.46108,189.8751,994.77205,542.85146,774.64
收到的税费返还1,603.97885.99677.921,395.64958.28
收到的其他与经营活动有关的现金837.52664.72499.46956.75-2,042.12
经营活动现金流入小计172,051.95109,740.5753,172.16207,895.24145,690.79
购买商品、接受劳务支付的现金133,025.5185,301.2139,985.97156,322.91115,237.37
支付给职工以及为职工支付的现金20,132.5213,482.936,971.2425,893.9617,988.68
支付的各项税费7,305.565,800.031,856.428,459.596,393.30
支付的其他与经营活动有关的现金9,289.605,890.781,928.8612,374.216,151.59
经营活动现金流出小计169,753.19110,474.9550,742.48203,050.67145,770.95
经营活动产生的现金流量净额2,298.76-734.382,429.684,844.57-80.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,960.001,960.00--13,896.9413,400.00
取得投资收益所收到的现金13.709.104.501,092.301,088.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2812.231.829,764.669,760.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------220.69--
收到的其他与投资活动有关的现金------57.79--
投资活动现金流入小计1,987.981,981.336.3225,032.3824,249.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,725.262,294.591,330.528,901.677,431.70
投资所支付的现金200.00200.00200.007,000.007,013.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.9710.5710.5747.5244.58
投资活动现金流出小计3,942.232,505.161,541.0915,949.1914,489.55
投资活动产生的现金流量净额-1,954.24-523.83-1,534.779,083.199,759.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------148.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,857.0816,060.3611,761.6636,753.1324,455.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金304.58247.17117.58379.50-552.98
筹资活动现金流入小计26,161.6616,307.5311,879.2437,281.4123,902.15
偿还债务支付的现金29,410.7416,569.7112,322.2238,331.7725,531.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,953.843,608.10363.124,106.543,468.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润435.45435.45--691.05514.25
支付其他与筹资活动有关的现金49.1431.2214.551,126.03512.26
筹资活动现金流出小计33,413.7220,209.0312,699.8943,564.3529,512.60
筹资活动产生的现金流量净额-7,252.06-3,901.50-820.66-6,282.94-5,610.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.276.271.58-6.25-7.14
五、现金及现金等价物净增加额-6,901.28-5,153.4475.837,638.564,061.85
加:期初现金及现金等价物余额32,671.5132,671.5132,671.5125,032.9525,032.95
六、期末现金及现金等价物余额25,770.2327,518.0732,747.3432,671.5129,094.80
附注
净利润--2,873.96--7,388.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,208.52--1,236.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,666.97--7,277.72--
无形资产摊销--387.00--685.85--
长期待摊费用摊销--16.13--84.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08---1,105.08--
固定资产报废损失--132.85--222.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--598.40--1,226.19--
投资损失---236.27---2,788.02--
递延所得税资产减少---247.00---360.01--
递延所得税负债增加--1.95--327.92--
存货的减少---5,827.43---7,439.30--
经营性应收项目的减少---13,151.31--12,645.50--
经营性应付项目的增加--9,841.93---14,559.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---734.38--4,844.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,518.07--32,671.51--
现金的期初余额--32,671.51--25,032.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,153.44--7,638.56--
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