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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,091.37 | 169,610.46 | 108,189.87 | 51,994.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,015.53 | 1,603.97 | 885.99 | 677.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.06 | 837.52 | 664.72 | 499.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,788.97 | 172,051.95 | 109,740.57 | 53,172.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,610.82 | 133,025.51 | 85,301.21 | 39,985.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,556.65 | 20,132.52 | 13,482.93 | 6,971.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,504.29 | 7,305.56 | 5,800.03 | 1,856.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,748.29 | 9,289.60 | 5,890.78 | 1,928.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,420.04 | 169,753.19 | 110,474.95 | 50,742.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,368.93 | 2,298.76 | -734.38 | 2,429.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,160.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.85 | 13.70 | 9.10 | 4.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.62 | 14.28 | 12.23 | 1.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199.47 | 1,987.98 | 1,981.33 | 6.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,930.89 | 3,725.26 | 2,294.59 | 1,330.52 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.39 | 16.97 | 10.57 | 10.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,164.28 | 3,942.23 | 2,505.16 | 1,541.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,964.81 | -1,954.24 | -523.83 | -1,534.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,819.25 | 25,857.08 | 16,060.36 | 11,761.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386.55 | 304.58 | 247.17 | 117.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,205.80 | 26,161.66 | 16,307.53 | 11,879.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,065.02 | 29,410.74 | 16,569.71 | 12,322.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,968.70 | 3,953.84 | 3,608.10 | 363.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.09 | 435.45 | 435.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.65 | 49.14 | 31.22 | 14.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,099.36 | 33,413.72 | 20,209.03 | 12,699.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,893.56 | -7,252.06 | -3,901.50 | -820.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.02 | 6.27 | 6.27 | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,521.58 | -6,901.28 | -5,153.44 | 75.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,671.51 | 32,671.51 | 32,671.51 | 32,671.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,193.09 | 25,770.23 | 27,518.07 | 32,747.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,577.01 | -- | 2,873.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,532.89 | -- | 1,208.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,266.01 | -- | 3,666.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.63 | -- | 387.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.66 | -- | 16.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.07 | -- | 132.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,445.76 | -- | 598.40 | -- | |
| 投资损失 | -579.10 | -- | -236.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,005.97 | -- | -247.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,042.56 | -- | 1.95 | -- | |
| 存货的减少 | -516.26 | -- | -5,827.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50.66 | -- | -13,151.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,300.65 | -- | 9,841.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,368.93 | -- | -734.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,193.09 | -- | 27,518.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,671.51 | -- | 32,671.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,521.58 | -- | -5,153.44 | -- | |
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