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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,323.19 | 105,525.92 | 69,331.50 | 28,367.56 | |
| 收到的税费返还 | 210.70 | 210.70 | 210.70 | 210.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.64 | 810.13 | 662.43 | 118.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,717.53 | 106,546.75 | 70,204.63 | 28,696.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,928.52 | 72,602.65 | 44,527.05 | 18,443.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,841.99 | 16,260.12 | 11,103.36 | 5,480.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,949.36 | 7,097.66 | 4,864.76 | 1,722.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,703.71 | 8,196.20 | 5,463.24 | 2,234.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,423.59 | 104,156.63 | 65,958.41 | 27,881.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,293.94 | 2,390.13 | 4,246.23 | 814.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,189.57 | 21,300.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.26 | 314.80 | 302.51 | 190.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.86 | 33.11 | 40.04 | 35.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,865.70 | 21,947.90 | 21,342.55 | 13,225.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,889.88 | 5,494.14 | 4,610.67 | 3,164.35 | |
| 投资所支付的现金 | 19,589.57 | 16,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.44 | 240.82 | 205.54 | 155.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,804.89 | 21,934.96 | 4,816.22 | 3,319.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,060.80 | 12.95 | 16,526.33 | 9,905.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,982.60 | 20,692.51 | 18,023.82 | 13,168.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 442.31 | 388.31 | 176.97 | 59.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,424.91 | 21,080.82 | 18,200.79 | 13,228.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,203.17 | 25,822.51 | 16,108.30 | 8,138.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,300.21 | 3,911.27 | 3,588.15 | 383.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.30 | 444.63 | 444.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.78 | 51.11 | 34.93 | 13.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,566.16 | 29,784.89 | 19,731.38 | 8,535.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,141.24 | -8,704.06 | -1,530.60 | 4,692.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.63 | 11.27 | 2.86 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,234.13 | -6,289.72 | 19,244.83 | 15,412.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,692.36 | 28,692.36 | 28,692.36 | 28,692.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,926.48 | 22,402.63 | 47,937.18 | 44,104.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,448.80 | -- | 3,537.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,125.38 | -- | 494.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.59 | -- | 2,113.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.88 | -- | 367.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.24 | -- | 25.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.14 | -- | -32.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.49 | -- | 14.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 917.10 | -- | 465.80 | -- | |
| 投资损失 | -360.69 | -- | -269.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.13 | -- | -77.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 181.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,606.31 | -- | -103.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,282.74 | -- | -2,057.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,333.37 | -- | -232.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,293.94 | -- | 4,246.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,926.48 | -- | 47,937.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,692.36 | -- | 28,692.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,234.13 | -- | 19,244.83 | -- | |
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