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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,845.29 | 215,798.36 | 139,785.72 | 62,535.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,178.74 | 1,492.27 | 1,335.25 | 718.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.53 | 1,491.60 | 1,306.93 | 19.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,717.57 | 218,782.24 | 142,427.91 | 63,273.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,048.14 | 170,595.55 | 109,755.59 | 55,855.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,817.93 | 23,080.26 | 15,223.10 | 8,069.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,129.21 | 7,940.69 | 5,345.80 | 2,381.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,047.13 | 10,151.60 | 6,794.82 | 3,003.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,042.41 | 211,768.10 | 137,119.32 | 69,310.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,675.16 | 7,014.14 | 5,308.59 | -6,036.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.58 | 108.75 | 51.86 | 8.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.58 | 108.75 | 51.86 | 8.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,680.13 | 2,199.52 | 1,471.02 | 739.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,680.13 | 2,199.52 | 1,471.02 | 739.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,564.55 | -2,090.77 | -1,419.17 | -731.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,165.21 | 17,852.83 | 12,302.72 | 4,493.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.97 | 222.03 | 144.85 | 62.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,469.19 | 18,074.86 | 12,447.57 | 4,555.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,030.17 | 21,316.65 | 14,822.53 | 6,146.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.46 | 3,467.62 | 450.40 | 176.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 845.74 | 159.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.02 | 219.32 | 155.50 | 66.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,344.65 | 25,003.59 | 15,428.43 | 6,389.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,875.46 | -6,928.74 | -2,980.86 | -1,833.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.81 | 70.60 | 42.21 | 8.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,349.96 | -1,934.77 | 950.78 | -8,593.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,212.60 | 34,212.60 | 34,212.60 | 34,189.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,562.56 | 32,277.83 | 35,163.37 | 25,596.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,613.41 | -- | 6,234.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,130.88 | -- | 64.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,804.08 | -- | 3,397.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.60 | -- | 360.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.56 | -- | 45.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.26 | -- | -4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -37.12 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 700.49 | -- | 438.40 | -- | |
| 投资损失 | -446.07 | -- | -245.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.16 | -- | 82.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 278.90 | -- | -5.85 | -- | |
| 存货的减少 | -11,948.05 | -- | 857.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,528.24 | -- | -9,390.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,576.20 | -- | 2,509.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,675.16 | -- | 5,308.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,562.56 | -- | 35,163.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,212.60 | -- | 34,212.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,349.96 | -- | 950.78 | -- | |
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