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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,569.02 | 203,036.27 | 138,215.40 | 66,097.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,045.29 | 1,862.02 | 1,194.01 | 451.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,447.24 | 1,656.52 | 956.90 | 263.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,061.55 | 206,554.81 | 140,366.30 | 66,812.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,662.71 | 162,431.32 | 114,429.25 | 60,873.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,587.59 | 21,621.55 | 14,502.33 | 7,314.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,021.22 | 6,650.48 | 4,444.34 | 1,712.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,562.00 | 9,195.39 | 6,257.71 | 2,818.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,833.52 | 199,898.75 | 139,633.64 | 72,717.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,228.02 | 6,656.06 | 732.67 | -5,904.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76.02 | 76.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.03 | 11.48 | 10.95 | 10.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249.36 | 87.50 | 10.95 | 10.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,236.62 | 2,822.67 | 2,136.99 | 1,546.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,236.62 | 2,822.67 | 2,136.99 | 1,546.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,987.25 | -2,735.17 | -2,126.03 | -1,535.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,133.30 | 26,357.53 | 20,907.30 | 9,881.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297.67 | 192.54 | 115.94 | 84.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,525.97 | 26,645.07 | 21,118.24 | 9,965.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,331.75 | 28,865.57 | 20,189.17 | 8,422.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,756.36 | 4,170.80 | 1,281.04 | 571.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 966.54 | 662.65 | 662.65 | 265.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.00 | 393.20 | 254.69 | 96.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,766.12 | 33,429.57 | 21,724.91 | 9,090.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,240.15 | -6,784.50 | -606.66 | 875.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.12 | 38.84 | 32.75 | 4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,044.74 | -2,824.78 | -1,967.27 | -6,560.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,167.86 | 30,167.86 | 30,167.86 | 30,167.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,212.60 | 27,343.08 | 28,200.58 | 23,607.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,868.17 | -- | 4,458.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.80 | -- | -447.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,644.15 | -- | 3,392.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 724.90 | -- | 363.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.52 | -- | 53.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.50 | -- | -1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.41 | -- | 569.93 | -- | |
| 投资损失 | -751.93 | -- | -421.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.39 | -- | 284.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.38 | -- | 5.85 | -- | |
| 存货的减少 | 7,944.10 | -- | 3,395.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,166.55 | -- | -22,091.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,760.60 | -- | 10,047.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,228.02 | -- | 732.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,212.60 | -- | 28,200.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,167.86 | -- | 30,167.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,044.74 | -- | -1,967.27 | -- | |
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