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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,764.04 | 101,196.53 | 68,777.10 | 29,559.78 | |
| 收到的税费返还 | 237.59 | 237.59 | 215.53 | 140.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.13 | 1,367.48 | 962.10 | 921.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,582.76 | 102,801.59 | 69,954.73 | 30,621.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,132.48 | 64,004.03 | 43,246.46 | 21,697.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,907.54 | 16,154.94 | 11,023.25 | 5,758.03 | |
| 支付的各项税费 | 9,442.89 | 6,960.48 | 4,471.65 | 1,829.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,736.26 | 7,532.54 | 4,798.36 | 2,598.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,219.17 | 94,651.99 | 63,539.72 | 31,883.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,363.59 | 8,149.60 | 6,415.01 | -1,262.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,171.93 | 35,400.00 | 18,400.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,605.96 | 1,341.52 | 652.66 | 23.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.25 | 667.65 | 44.75 | 32.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,836.34 | 105.27 | 93.27 | 1,081.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,275.49 | 37,514.44 | 19,190.67 | 5,137.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,007.84 | 18,876.64 | 16,357.00 | 7,321.26 | |
| 投资所支付的现金 | 56,993.73 | 34,221.79 | 19,821.79 | 5,321.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,493.62 | 353.80 | 168.38 | 1,141.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,495.19 | 53,452.24 | 36,347.17 | 13,784.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,219.70 | -15,937.80 | -17,156.49 | -8,647.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,616.39 | 30,202.54 | 26,703.39 | 12,023.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 417.28 | 370.87 | 297.95 | 223.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,383.67 | 31,923.40 | 28,351.33 | 13,597.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,756.39 | 32,952.54 | 27,563.39 | 14,923.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,202.46 | 3,607.45 | 1,283.48 | 585.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 452.86 | 241.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.04 | 39.53 | 25.90 | 17.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,015.89 | 36,599.52 | 28,872.77 | 15,526.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,632.22 | -4,676.12 | -521.44 | -1,929.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.19 | 17.02 | 6.29 | 7.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,348.14 | -12,447.30 | -11,256.63 | -11,831.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,040.50 | 39,039.60 | 39,039.60 | 39,039.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,692.36 | 26,592.30 | 27,782.97 | 27,208.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,498.20 | -- | 3,597.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.77 | -- | 432.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,167.28 | -- | 2,073.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.04 | -- | 295.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.44 | -- | 37.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,890.16 | -- | -2,028.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.90 | -- | -6.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,318.14 | -- | 679.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,112.12 | -- | -691.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.56 | -- | -25.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,979.35 | -- | 5,851.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 489.64 | -- | 1,640.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,782.31 | -- | -5,439.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,363.59 | -- | 6,415.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,692.36 | -- | 27,782.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,040.50 | -- | 39,039.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,348.14 | -- | -11,256.63 | -- | |
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