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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,964.28 | 113,517.40 | 74,385.71 | 31,323.96 | |
| 收到的税费返还 | 348.49 | 204.46 | 204.46 | 145.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.77 | 563.50 | 482.44 | 104.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,154.55 | 114,285.37 | 75,072.61 | 31,574.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,087.26 | 93,280.08 | 60,890.48 | 30,290.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,948.74 | 17,055.68 | 11,131.91 | 5,811.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,095.15 | 5,689.70 | 3,480.37 | 1,260.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,498.02 | 7,586.97 | 5,587.18 | 2,634.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,629.17 | 123,612.43 | 81,089.94 | 39,996.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,525.38 | -9,327.06 | -6,017.33 | -8,422.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,700.00 | 40,000.00 | 24,500.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.35 | 445.39 | 247.53 | 664.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.59 | 40.88 | 0.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,426.93 | 40,646.27 | 24,908.40 | 13,824.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,048.30 | 11,798.89 | 8,873.67 | 2,099.25 | |
| 投资所支付的现金 | 41,300.00 | 31,000.00 | 26,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 571.69 | 647.33 | 641.53 | 45.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,919.99 | 43,446.22 | 35,515.20 | 21,144.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,493.06 | -2,799.95 | -10,606.80 | -7,320.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,278.32 | 24,667.37 | 16,988.76 | 11,020.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 705.31 | 602.49 | 573.32 | 50.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,983.63 | 25,269.86 | 17,562.08 | 11,071.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,448.07 | 16,097.45 | 12,131.68 | 7,106.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,401.83 | 3,622.85 | 1,050.21 | 296.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,149.62 | 940.64 | 432.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.15 | 43.12 | 30.09 | 18.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,904.05 | 19,763.42 | 13,211.98 | 7,421.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,079.58 | 5,506.44 | 4,350.09 | 3,650.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | -23.70 | -7.40 | -5.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,893.54 | -6,644.26 | -12,281.43 | -12,097.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,926.48 | 29,926.48 | 29,926.48 | 29,926.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,032.95 | 23,282.22 | 17,645.05 | 17,829.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,829.28 | -- | 2,868.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.14 | -- | 563.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,934.61 | -- | 2,120.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.27 | -- | 410.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.96 | -- | 27.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.88 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.58 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,277.16 | -- | 570.84 | -- | |
| 投资损失 | -172.10 | -- | -216.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.11 | -- | -113.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,079.57 | -- | -4,019.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,072.06 | -- | -7,410.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,617.19 | -- | -818.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,525.38 | -- | -6,017.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,032.95 | -- | 17,645.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,926.48 | -- | 29,926.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,893.54 | -- | -12,281.43 | -- | |
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