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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,088.28 | 220,773.53 | 144,574.35 | 65,594.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,860.75 | 1,486.69 | 945.82 | 315.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.19 | 2,117.39 | 1,635.33 | 273.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,123.21 | 224,377.60 | 147,155.51 | 66,183.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,948.70 | 180,016.33 | 123,538.18 | 60,655.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,325.33 | 21,449.74 | 14,713.85 | 7,769.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,551.87 | 7,833.59 | 6,389.41 | 1,797.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,683.76 | 13,078.71 | 8,397.58 | 3,675.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,509.66 | 222,378.37 | 153,039.02 | 73,897.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,613.55 | 1,999.24 | -5,883.52 | -7,713.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,054.47 | 3,726.61 | 228.70 | 177.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,079.15 | 3,726.61 | 228.70 | 177.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,052.89 | 3,399.35 | 2,737.42 | 1,344.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,476.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,528.89 | 3,399.35 | 2,737.42 | 1,344.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,449.74 | 327.25 | -2,508.71 | -1,166.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 905.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 905.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,015.83 | 27,708.92 | 17,934.20 | 9,970.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257.24 | 181.65 | 110.51 | 59.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,178.07 | 27,890.57 | 18,044.71 | 10,030.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,801.51 | 23,852.81 | 14,692.12 | 6,891.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,904.76 | 4,571.42 | 517.80 | 253.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.24 | 86.49 | 40.32 | 19.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,336.51 | 28,510.72 | 15,250.24 | 7,164.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158.44 | -620.14 | 2,794.47 | 2,866.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.19 | 14.66 | 10.97 | -5.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.56 | 1,721.01 | -5,586.80 | -6,019.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,135.30 | 30,135.30 | 30,135.30 | 30,127.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,167.86 | 31,856.31 | 24,548.50 | 24,108.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,909.96 | -- | 6,233.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,655.11 | -- | 182.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,363.51 | -- | 3,196.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.71 | -- | 410.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.01 | -- | 12.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -788.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.37 | -- | -29.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,531.36 | -- | 512.67 | -- | |
| 投资损失 | -387.86 | -- | -502.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.64 | -- | -264.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.81 | -- | 266.84 | -- | |
| 存货的减少 | -14,289.95 | -- | -9,945.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -336.22 | -- | -25,164.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,505.40 | -- | 18,152.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,613.55 | -- | -5,883.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,167.86 | -- | 24,548.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,135.30 | -- | 30,135.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32.56 | -- | -5,586.80 | -- | |
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