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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,638.12 | 122,954.92 | 83,248.36 | 36,125.86 | |
| 收到的税费返还 | 270.19 | 270.19 | 270.19 | 175.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.38 | 1,166.55 | 530.28 | 247.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,995.69 | 124,391.67 | 84,048.83 | 36,548.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,254.66 | 89,910.59 | 65,248.68 | 33,195.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,457.00 | 16,363.56 | 9,319.86 | 4,553.51 | |
| 支付的各项税费 | 11,002.89 | 8,270.54 | 5,399.36 | 1,760.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,156.21 | 9,477.97 | 6,121.51 | 2,707.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,870.76 | 124,022.66 | 86,089.41 | 42,216.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,124.93 | 369.00 | -2,040.58 | -5,668.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.24 | 62.82 | 28.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.18 | 1.88 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,675.11 | 317.92 | 174.42 | 73.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,882.52 | 8,382.61 | 3,203.50 | 73.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,412.66 | 8,076.54 | 5,402.72 | 1,748.47 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 33,800.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 362.81 | 130.46 | 21.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,775.47 | 42,007.00 | 35,424.64 | 1,748.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,892.95 | -33,624.38 | -32,221.14 | -1,674.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,011.24 | 51,011.24 | 51,011.24 | 51,011.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,500.00 | 24,600.00 | 20,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.78 | 2,034.39 | 1,325.80 | 589.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,865.02 | 77,645.63 | 72,837.04 | 61,601.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 30,300.00 | 22,300.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,655.30 | 3,917.45 | 1,434.11 | 608.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 229.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,849.43 | 2,668.33 | 40.51 | 20.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,504.73 | 36,885.78 | 23,774.62 | 10,628.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,360.30 | 40,759.85 | 49,062.42 | 50,972.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.92 | 5.19 | 7.21 | -2.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,596.19 | 7,509.65 | 14,807.91 | 43,626.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,981.22 | 32,981.22 | 32,981.22 | 32,981.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,577.42 | 40,490.88 | 47,789.13 | 76,608.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,118.03 | -- | 3,667.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -192.27 | -- | 321.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,204.53 | -- | 2,083.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.16 | -- | 303.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.64 | -- | 30.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.40 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,038.96 | -- | 1,069.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,326.96 | -- | -423.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.73 | -- | -178.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,024.96 | -- | 1,435.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -988.88 | -- | -4,605.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,507.95 | -- | -5,745.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,124.93 | -- | -2,040.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,577.42 | -- | 47,789.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,981.22 | -- | 32,981.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,596.19 | -- | 14,807.91 | -- | |
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