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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,542.85 | 146,774.64 | 89,074.20 | 37,542.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,395.64 | 958.28 | 608.06 | 413.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.75 | -2,042.12 | 410.17 | 151.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,895.24 | 145,690.79 | 90,092.42 | 38,108.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,322.91 | 115,237.37 | 68,346.55 | 31,693.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,893.96 | 17,988.68 | 12,390.34 | 6,623.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,459.59 | 6,393.30 | 4,258.54 | 1,201.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,374.21 | 6,151.59 | 6,324.57 | 2,178.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,050.67 | 145,770.95 | 91,320.00 | 41,698.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,844.57 | -80.16 | -1,227.59 | -3,589.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,896.94 | 13,400.00 | 13,400.00 | 6,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,092.30 | 1,088.45 | 121.56 | 69.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,764.66 | 9,760.71 | 9,861.87 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,032.38 | 24,249.16 | 23,383.43 | 6,771.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,901.67 | 7,431.70 | 6,174.17 | 3,962.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,013.28 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.52 | 44.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,949.19 | 14,489.55 | 12,874.17 | 10,662.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,083.19 | 9,759.60 | 10,509.26 | -3,891.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,753.13 | 24,455.13 | 15,303.68 | 12,224.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 379.50 | -552.98 | 1,202.26 | 57.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,281.41 | 23,902.15 | 16,505.95 | 12,282.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,331.77 | 25,531.70 | 14,122.81 | 8,447.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,106.54 | 3,468.64 | 1,098.76 | 349.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 691.05 | 514.25 | 261.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,126.03 | 512.26 | 491.27 | 492.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,564.35 | 29,512.60 | 15,712.85 | 9,289.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,282.94 | -5,610.45 | 793.10 | 2,992.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.25 | -7.14 | -7.98 | -5.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,638.56 | 4,061.85 | 10,066.79 | -4,493.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,032.95 | 25,032.95 | 25,032.95 | 25,032.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,671.51 | 29,094.80 | 35,099.74 | 20,539.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,388.91 | -- | 5,248.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,236.72 | -- | 603.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,277.72 | -- | 3,378.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.85 | -- | 303.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.88 | -- | 17.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,105.08 | -- | -1,109.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.76 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,226.19 | -- | 680.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,788.02 | -- | -2,035.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -360.01 | -- | -47.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,439.30 | -- | -2,880.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,645.50 | -- | -13,771.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,559.47 | -- | 8,383.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,844.57 | -- | -1,227.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,671.51 | -- | 35,099.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,032.95 | -- | 25,032.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,638.56 | -- | 10,066.79 | -- | |
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