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大西洋(600558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,510.27 | 174,465.91 | 105,567.94 | 37,049.13 | |
收到的税费返还 | 2,386.31 | 1,810.69 | 1,206.68 | 586.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.61 | 1,378.07 | 773.81 | 492.73 | |
经营活动现金流入小计 | 259,322.19 | 177,654.68 | 107,548.42 | 38,128.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,726.84 | 139,178.43 | 88,440.25 | 40,871.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,970.51 | 17,775.91 | 12,000.61 | 5,756.37 | |
支付的各项税费 | 11,681.02 | 7,724.60 | 4,270.31 | 1,231.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,954.04 | 9,745.95 | 5,841.84 | 2,722.06 | |
经营活动现金流出小计 | 249,332.41 | 174,424.89 | 110,553.01 | 50,581.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,989.77 | 3,229.78 | -3,004.58 | -12,453.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.41 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.64 | 34.90 | 6.26 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38.64 | 46.31 | 6.26 | 4.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,161.28 | 2,813.69 | 1,889.06 | 596.36 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 5.02 | 5.02 | 5.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,171.28 | 2,818.71 | 1,894.08 | 601.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,132.64 | -2,772.39 | -1,887.82 | -597.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,296.78 | 22,705.35 | 13,340.15 | 9,080.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.81 | 202.15 | 131.92 | 73.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,582.59 | 22,907.49 | 13,472.06 | 9,154.18 | |
偿还债务支付的现金 | 38,473.71 | 25,070.02 | 14,893.77 | 10,898.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,901.31 | 3,676.56 | 663.87 | 310.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.03 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.49 | 83.25 | 33.04 | 15.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,451.51 | 28,829.83 | 15,590.68 | 11,224.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,868.92 | -5,922.34 | -2,118.62 | -2,070.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.01 | -49.43 | -5.08 | -6.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,057.80 | -5,514.38 | -7,016.10 | -15,127.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,193.09 | 36,193.09 | 36,193.09 | 36,193.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,135.30 | 30,678.72 | 29,177.00 | 21,065.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,410.68 | -- | 3,496.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,455.90 | -- | -68.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,374.20 | -- | 3,131.27 | -- | |
无形资产摊销 | 757.75 | -- | 401.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.58 | -- | 9.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 58.42 | -- | 170.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,746.73 | -- | 578.81 | -- | |
投资损失 | -1,051.55 | -- | -431.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -435.18 | -- | 123.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -298.39 | -- | -410.52 | -- | |
存货的减少 | -5,575.23 | -- | 3,163.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,993.98 | -- | -27,332.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,243.62 | -- | 13,185.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,989.77 | -- | -3,004.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,135.30 | -- | 29,177.00 | -- | |
现金的期初余额 | 36,193.09 | -- | 36,193.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,057.80 | -- | -7,016.10 | -- |
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