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| 济川药业(600566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,286.77 | 7,052.92 | 6,327.85 | 5,770.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 220.24 | 320.90 | 423.55 | 241.10 | |
| 应收账款 | 19,032.37 | 16,544.68 | 16,348.08 | 15,716.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 306.57 | 1,254.96 | 1,503.71 | 1,032.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.46 | 0.73 | 9.08 | 4.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,784.32 | 1,044.33 | 1,369.77 | 1,206.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,777.69 | 11,333.54 | 11,239.06 | 11,172.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,124.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,536.32 | 37,552.07 | 37,221.10 | 35,143.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 834.28 | 840.70 | 840.70 | 840.70 | |
| 投资性房地产 | 24,228.60 | 24,415.08 | 24,617.27 | 24,819.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,221.51 | 11,424.64 | 8,984.05 | 6,536.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,482.28 | 17,356.83 | 17,278.34 | 17,367.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,596.02 | 2,616.07 | 2,636.12 | 2,657.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 283.07 | 248.83 | 248.83 | 248.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,645.76 | 56,902.16 | 54,605.31 | 52,471.56 | |
| 资产总计 | 96,182.07 | 94,454.23 | 91,826.40 | 87,615.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,022.00 | 19,022.00 | 19,072.00 | 19,092.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 2,600.00 | 3,400.00 | 3,200.00 | |
| 应付账款 | 4,133.72 | 3,595.63 | 3,594.70 | 3,313.63 | |
| 预收款项 | 3,059.64 | 2,546.45 | 2,516.04 | 3,490.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 29.47 | 27.98 | 28.77 | |
| 应交税费 | 2,097.92 | 2,207.02 | 2,089.88 | 1,915.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 138.20 | -- | |
| 其他应付款 | 1,294.83 | 722.30 | 743.64 | 949.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,608.11 | 30,722.87 | 31,582.44 | 31,990.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,391.50 | 1,518.00 | 1,518.00 | 1,518.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,891.50 | 11,018.00 | 8,018.00 | 3,518.00 | |
| 负债合计 | 43,499.61 | 41,740.87 | 39,600.44 | 35,508.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,820.04 | 13,820.04 | 13,820.04 | 13,820.04 | |
| 资本公积 | 26,469.93 | 26,469.93 | 26,469.93 | 26,469.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,978.62 | 1,908.89 | 1,908.89 | 1,908.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,303.21 | 10,404.42 | 9,917.99 | 9,799.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,571.79 | 52,603.27 | 52,116.84 | 51,998.39 | |
| 少数股东权益 | 110.67 | 110.08 | 109.13 | 109.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,682.47 | 52,713.35 | 52,225.97 | 52,107.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,182.07 | 94,454.23 | 91,826.40 | 87,615.44 | |
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