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济川药业(600566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 773,798.28 | 767,602.85 | 824,354.56 | 746,775.90 | |
交易性金融资产 | 317,826.99 | 244,386.50 | 158,833.54 | 168,372.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 277,282.32 | 201,310.29 | 214,638.25 | 224,562.10 | |
应收票据 | 4,630.39 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 272,651.93 | 201,310.29 | 214,638.25 | 224,562.10 | |
应收款项融资 | 878.94 | 446.58 | 2,801.13 | 2,200.38 | |
预付款项 | 2,561.69 | 3,222.90 | 3,562.41 | 3,539.37 | |
其他应收款(合计) | 1,499.01 | 1,059.31 | 1,939.25 | 1,760.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,499.01 | -- | 1,939.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,007.82 | 59,080.61 | 53,117.35 | 49,772.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 687.94 | 803.55 | 948.64 | 1,225.14 | |
流动资产合计 | 1,423,542.99 | 1,277,912.60 | 1,260,195.13 | 1,198,209.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,629.72 | 1,547.98 | 1,361.13 | |
投资性房地产 | 589.51 | 561.73 | 131.54 | 4,637.62 | |
在建工程(合计) | 18,697.81 | 47,007.83 | 44,143.64 | 39,959.58 | |
在建工程 | 18,697.81 | -- | 44,143.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 273,209.98 | 238,977.70 | 243,677.26 | 244,616.24 | |
固定资产净额 | 273,209.98 | -- | 243,677.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 339.48 | 175.81 | 216.57 | 256.27 | |
无形资产 | 30,500.59 | 30,392.75 | 30,880.80 | 31,464.92 | |
开发支出 | 1,069.13 | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,730.38 | 16,730.38 | 16,730.38 | 16,730.38 | |
长期待摊费用 | 121.61 | 34.91 | 87.56 | 196.38 | |
递延所得税资产 | 4,544.65 | 4,405.79 | 4,652.73 | 5,578.46 | |
其他非流动资产 | 5,626.15 | 6,544.03 | 2,219.55 | 1,054.00 | |
非流动资产合计 | 390,826.47 | 382,152.86 | 378,546.11 | 378,874.95 | |
资产总计 | 1,814,369.46 | 1,660,065.46 | 1,638,741.24 | 1,577,084.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 104,307.75 | 80,164.59 | 55,135.63 | 40,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,077.44 | 187,600.39 | 202,337.89 | 191,737.96 | |
应付票据 | 44,631.80 | 44,880.06 | 40,679.63 | 31,179.55 | |
应付账款 | 169,445.64 | 142,720.34 | 161,658.26 | 160,558.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,434.89 | 11,446.39 | 10,584.42 | 8,372.73 | |
应交税费 | 27,974.70 | 20,144.95 | 19,259.21 | 19,972.84 | |
其他应付款(合计) | 90,851.02 | 84,615.20 | 137,637.46 | 90,126.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 525.23 | 525.23 | 50,183.39 | -- | |
其他应付款 | 90,325.79 | -- | 87,454.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 105.73 | 48.37 | 64.74 | 68.52 | |
其他流动负债 | 4,709.52 | 3,755.58 | 1,369.28 | 263.81 | |
流动负债合计 | 459,186.18 | 390,530.04 | 428,185.80 | 352,769.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 143.44 | 95.18 | 94.96 | 104.18 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 81.99 | 91.37 | 97.24 | 103.60 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 81.99 | -- | 97.24 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,928.26 | 13,655.51 | 13,351.57 | 13,039.62 | |
长期递延收益 | 7,143.33 | 7,301.33 | 7,470.44 | 7,642.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,297.02 | 21,143.39 | 21,014.20 | 20,889.72 | |
负债合计 | 477,483.21 | 411,673.43 | 449,200.00 | 373,659.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,273.57 | 45,282.91 | 45,303.61 | 45,274.34 | |
资本公积 | 399,907.77 | 399,665.16 | 400,001.09 | 398,734.59 | |
减:库存股 | 11,197.36 | 11,501.36 | 10,176.57 | 9,718.40 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,182.53 | 16,182.53 | 16,182.53 | 16,182.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 884,777.60 | 796,926.65 | 736,495.24 | 751,297.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,334,944.12 | 1,246,555.88 | 1,187,805.90 | 1,201,770.66 | |
少数股东权益 | 1,942.13 | 1,836.15 | 1,735.34 | 1,654.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,336,886.25 | 1,248,392.03 | 1,189,541.24 | 1,203,424.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,814,369.46 | 1,660,065.46 | 1,638,741.24 | 1,577,084.03 |
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