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| 济川药业(600566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,711.11 | 4,957.89 | 5,077.00 | 5,181.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 71.40 | 111.00 | 366.85 | 341.63 | |
| 应收账款 | 14,194.42 | 20,053.56 | 19,262.08 | 19,770.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 707.22 | 205.19 | 305.74 | 195.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.25 | 7.86 | 13.69 | 7.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,960.70 | 2,691.32 | 1,706.72 | 2,026.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,686.17 | 16,487.46 | 15,973.94 | 13,230.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,124.92 | 1,124.92 | 1,124.92 | 1,124.92 | |
| 流动资产合计 | 42,463.19 | 45,639.18 | 43,830.94 | 41,877.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 834.68 | 834.28 | 834.28 | 834.28 | |
| 投资性房地产 | 23,418.09 | 23,620.72 | 23,823.35 | 24,025.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,635.92 | 11,741.98 | 11,284.19 | 11,022.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,069.68 | 16,828.77 | 17,004.02 | 17,361.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,515.80 | 2,535.86 | 2,555.91 | 2,575.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 349.79 | 283.07 | 283.07 | 283.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,823.96 | 55,844.68 | 55,784.81 | 56,103.15 | |
| 资产总计 | 99,287.15 | 101,483.86 | 99,615.75 | 97,981.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,752.00 | 18,802.00 | 18,802.00 | 18,622.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,200.00 | 4,200.00 | 3,800.00 | |
| 应付账款 | 5,724.88 | 4,719.78 | 4,436.95 | 4,595.45 | |
| 预收款项 | 3,881.80 | 3,352.26 | 3,283.58 | 2,334.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41.26 | 122.24 | 23.25 | 29.47 | |
| 应交税费 | 1,260.27 | 1,827.28 | 2,002.75 | 2,123.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,281.97 | 4,318.12 | 1,738.02 | 1,312.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,942.18 | 36,341.68 | 34,486.55 | 32,816.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,265.00 | 1,138.38 | 1,391.50 | 1,391.50 | |
| 非流动负债合计 | 12,265.00 | 12,138.38 | 12,391.50 | 12,391.50 | |
| 负债合计 | 50,207.18 | 48,480.05 | 46,878.05 | 45,207.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,820.04 | 13,820.04 | 13,820.04 | 13,820.04 | |
| 资本公积 | 26,469.93 | 26,469.93 | 26,469.93 | 26,469.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,978.62 | 1,978.62 | 1,978.62 | 1,978.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,699.72 | 10,623.33 | 10,358.13 | 10,393.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,968.31 | 52,891.91 | 52,626.71 | 52,662.07 | |
| 少数股东权益 | 111.66 | 111.90 | 110.99 | 111.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,079.97 | 53,003.81 | 52,737.70 | 52,773.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,287.15 | 101,483.86 | 99,615.75 | 97,981.06 | |
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