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| 惠泉啤酒(600573) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,192.91 | 15,872.41 | 16,237.22 | 32,041.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 210.00 | 1,470.00 | 580.00 | |
| 应收账款 | -- | 27.02 | 0.54 | 49.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,223.34 | 1,236.26 | 1,554.71 | 2,358.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27.71 | 349.80 | 302.36 | 305.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,627.52 | 17,064.52 | 16,049.43 | 16,305.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 188.32 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 50,259.80 | 54,760.01 | 55,614.26 | 51,641.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 106.97 | 3,329.19 | 2,814.48 | 1,444.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,909.68 | 62,913.77 | 64,356.42 | 64,937.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,894.96 | 8,875.08 | 8,922.20 | 8,983.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 588.11 | 587.93 | 587.93 | 587.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,539.68 | 75,745.93 | 76,721.00 | 75,993.49 | |
| 资产总计 | 124,799.48 | 130,505.94 | 132,335.26 | 127,634.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,272.16 | 6,019.86 | 8,878.21 | 7,480.38 | |
| 预收款项 | 2,177.42 | 1,309.88 | 1,158.36 | 1,459.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52.56 | 58.54 | 53.94 | 38.27 | |
| 应交税费 | -34.45 | 1,977.62 | 2,909.03 | 663.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,651.87 | 5,206.89 | 5,079.30 | 4,205.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,319.56 | 14,772.79 | 18,278.84 | 14,047.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 10,319.56 | 14,772.79 | 18,278.84 | 14,047.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 资本公积 | 50,622.43 | 50,622.43 | 50,622.43 | 50,622.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,191.84 | 11,819.42 | 11,819.42 | 11,819.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,186.15 | 26,760.91 | 25,046.68 | 24,592.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,000.43 | 114,202.77 | 112,488.54 | 112,034.08 | |
| 少数股东权益 | 1,479.49 | 1,530.39 | 1,567.88 | 1,552.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,479.92 | 115,733.15 | 114,056.42 | 113,586.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,799.48 | 130,505.94 | 132,335.26 | 127,634.66 | |
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