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| 惠泉啤酒(600573) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,395.80 | 40,214.77 | 16,811.99 | 61,047.58 | 23,372.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | 158.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | 158.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 399.79 | 492.90 | 717.20 | 88.05 | 293.64 |
| 其他应收款(合计) | 6.67 | 1.62 | 3.29 | -- | 5.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1.62 | -- | -- | 5.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,899.88 | 14,479.56 | 14,656.98 | 15,282.12 | 13,795.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,000.00 | 26,000.00 | 46,000.00 | 654.36 | 43,000.00 |
| 流动资产合计 | 82,702.14 | 81,188.85 | 78,189.46 | 77,072.11 | 80,624.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 787.05 | 370.99 | 777.26 | 304.03 | 493.24 |
| 在建工程 | -- | 370.99 | -- | 304.03 | 493.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,199.79 | 36,402.98 | 35,890.04 | 36,583.53 | 36,503.24 |
| 固定资产净额 | -- | 36,402.98 | -- | 36,583.53 | 36,503.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,308.36 | 6,370.65 | 6,402.83 | 6,440.84 | 6,501.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 39.96 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 498.07 | 498.07 | 498.07 | 498.07 | 521.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 75.20 | -- |
| 非流动资产合计 | 43,793.27 | 43,642.69 | 43,568.19 | 43,901.67 | 44,059.62 |
| 资产总计 | 126,495.40 | 124,831.54 | 121,757.65 | 120,973.78 | 124,684.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,503.15 | 5,640.70 | 4,374.36 | 3,339.45 | 5,915.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,503.15 | 5,640.70 | -- | 3,339.45 | -- |
| 预收款项 | 768.25 | 779.10 | 824.96 | 706.13 | 433.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 140.08 | 192.44 | 204.28 | 222.37 | 176.85 |
| 应交税费 | 1,769.75 | 1,319.77 | 468.54 | 622.26 | 986.86 |
| 其他应付款(合计) | 3,692.79 | 3,452.80 | 2,847.81 | 2,442.50 | 2,991.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,452.80 | -- | 2,442.50 | 2,991.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,874.03 | 11,384.81 | 8,719.94 | 7,332.71 | 10,504.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 29.37 | 47.07 | -- | 71.25 | 85.28 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 71.12 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | -- |
| 长期递延收益 | 17.38 | 17.38 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 164.13 | 181.83 | 223.25 | 223.38 | 120.03 |
| 负债合计 | 11,038.15 | 11,566.64 | 8,943.19 | 7,556.10 | 10,624.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 资本公积 | 50,606.56 | 50,606.56 | 50,606.56 | 50,606.56 | 50,606.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,209.83 | 13,209.83 | 13,209.83 | 13,209.83 | 13,209.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,756.12 | 23,595.66 | 23,179.24 | 23,744.72 | 24,354.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,572.51 | 112,412.05 | 111,995.63 | 112,561.11 | 113,170.96 |
| 少数股东权益 | 884.74 | 852.85 | 818.83 | 856.58 | 889.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,457.25 | 113,264.90 | 112,814.46 | 113,417.68 | 114,060.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,495.40 | 124,831.54 | 121,757.65 | 120,973.78 | 124,684.42 |
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