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| 京能电力(600578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,321.28 | 257,584.65 | 309,927.49 | 227,821.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,098.62 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,495.67 | 24,378.50 | 25,435.22 | 22,817.96 | |
| 应收账款 | 96,602.95 | 93,349.98 | 98,638.67 | 79,549.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,706.98 | 6,507.75 | 3,935.58 | 3,689.44 | |
| 其他应收款(合计) | 25,207.09 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 726.48 | 689.95 | 538.62 | 854.47 | |
| 应收股利 | 21,702.82 | 63,837.51 | 15,465.46 | 49,783.46 | |
| 其他应收款 | 2,777.80 | 1,909.80 | 2,508.30 | 3,372.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,261.33 | 33,398.48 | 27,760.36 | 32,966.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,660.35 | 8,058.10 | 8,963.39 | 7,607.57 | |
| 流动资产合计 | 517,255.64 | 489,714.72 | 493,173.09 | 428,462.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,261.46 | 37,261.46 | 37,261.46 | 37,261.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 972,692.88 | 651,169.12 | 718,867.41 | 694,181.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 528,345.58 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 487,906.80 | 271,651.75 | 199,058.81 | 151,318.88 | |
| 工程物资 | 40,438.78 | 59,521.24 | 32,604.14 | 26,012.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,873,359.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,873,322.12 | 2,129,449.12 | 2,170,947.36 | 2,211,812.50 | |
| 固定资产清理 | 37.13 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,297.15 | 66,423.45 | 67,014.88 | 67,538.84 | |
| 开发支出 | 1,603.52 | 1,088.95 | 839.10 | 698.04 | |
| 商誉 | 56,870.45 | 56,870.45 | 56,870.45 | 56,870.45 | |
| 长期待摊费用 | 13,481.21 | 13,882.35 | 14,283.49 | 14,684.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,995.79 | 6,288.62 | 6,288.62 | 6,288.62 | |
| 其他非流动资产 | 296,982.96 | 263,365.88 | 242,025.00 | 219,710.62 | |
| 非流动资产合计 | 4,869,890.27 | 3,556,972.40 | 3,546,060.74 | 3,486,377.76 | |
| 资产总计 | 5,387,145.91 | 4,046,687.12 | 4,039,233.83 | 3,914,840.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 479,671.00 | 235,917.45 | 170,430.53 | 187,530.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 412,544.26 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,987.46 | 45,220.52 | 54,404.88 | 38,801.55 | |
| 应付账款 | 339,556.80 | 229,190.79 | 199,391.19 | 209,944.31 | |
| 预收款项 | 463.12 | -- | 35.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,470.70 | 9,718.35 | 8,276.13 | 6,795.39 | |
| 应交税费 | 17,609.70 | 19,898.37 | 18,900.38 | 23,787.43 | |
| 其他应付款(合计) | 148,730.92 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,008.40 | 3,599.95 | 11,424.31 | 10,108.10 | |
| 应付股利 | 5,032.65 | 35,318.30 | 2,271.70 | -- | |
| 其他应付款 | 136,689.87 | 39,182.43 | 38,138.86 | 36,968.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 403,527.30 | 33,464.28 | 56,024.28 | 104,447.83 | |
| 其他流动负债 | 100,731.32 | 100,000.00 | 200,000.00 | 140,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,576,748.32 | 751,510.44 | 759,297.26 | 758,384.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 743,098.20 | 598,612.56 | 533,676.54 | 541,783.72 | |
| 应付债券 | -- | 149,746.62 | 149,677.62 | 149,610.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 478.85 | 553.04 | 584.11 | 616.11 | |
| 长期应付款(合计) | 609,349.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 609,349.57 | 533,663.84 | 508,060.37 | 431,980.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,784.40 | 6,017.29 | 6,252.83 | 3,023.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,367,711.03 | 1,288,593.35 | 1,198,251.48 | 1,127,013.65 | |
| 负债合计 | 2,944,459.35 | 2,040,103.79 | 1,957,548.73 | 1,885,397.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 602,903.11 | 461,732.10 | 461,732.10 | 461,732.10 | |
| 资本公积 | 657,839.17 | 358,309.33 | 358,309.33 | 358,309.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 378,920.76 | 341,022.43 | 341,022.43 | 341,022.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 414,104.93 | 457,178.90 | 505,983.36 | 471,561.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,053,767.97 | 1,618,242.77 | 1,667,047.22 | 1,632,625.66 | |
| 少数股东权益 | 388,918.58 | 388,340.56 | 414,637.87 | 396,817.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,442,686.56 | 2,006,583.33 | 2,081,685.10 | 2,029,442.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,387,145.91 | 4,046,687.12 | 4,039,233.83 | 3,914,840.61 | |
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