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| 京能电力(600578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,539.81 | 665,591.75 | 593,829.72 | 467,570.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 289,239.60 | 316,119.66 | 325,594.66 | 242,291.73 | |
| 应收票据 | 16,462.28 | 39,006.70 | 48,360.28 | 14,806.69 | |
| 应收账款 | 272,777.31 | 277,112.96 | 277,234.38 | 227,485.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,917.58 | 8,093.33 | 52,932.12 | 28,390.13 | |
| 其他应收款(合计) | 60,245.42 | 35,301.60 | 38,616.50 | 48,475.22 | |
| 应收利息 | 231.90 | 351.22 | 247.16 | 168.81 | |
| 应收股利 | 54,410.59 | 18,366.62 | 22,866.62 | 40,780.67 | |
| 其他应收款 | 5,602.93 | -- | 15,502.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,758.43 | 82,506.52 | 98,440.81 | 83,743.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,676.53 | 39,202.04 | 27,285.97 | 8,991.63 | |
| 流动资产合计 | 835,377.36 | 1,146,814.89 | 1,136,699.78 | 879,463.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 37,261.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,127,300.94 | 1,185,808.03 | 1,160,878.23 | 1,133,176.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 873,217.90 | 1,031,125.85 | 1,140,071.79 | 1,013,597.05 | |
| 在建工程 | 873,217.90 | -- | 1,111,439.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 28,631.90 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,184,320.88 | 3,951,357.82 | 3,720,623.91 | 3,250,785.35 | |
| 固定资产净额 | 4,184,320.88 | -- | 3,720,619.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 180,328.71 | 163,400.92 | 138,343.61 | 118,833.60 | |
| 开发支出 | 8,252.41 | 5,821.69 | 5,642.85 | 4,372.20 | |
| 商誉 | 25,840.71 | 35,995.96 | 35,995.96 | 35,995.96 | |
| 长期待摊费用 | 10,881.62 | 11,052.73 | 11,221.40 | 11,363.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,327.18 | 1,222.17 | 1,222.17 | 1,134.00 | |
| 其他非流动资产 | 366,002.88 | 449,426.75 | 443,003.87 | 422,702.56 | |
| 非流动资产合计 | 6,820,330.21 | 6,872,473.38 | 6,694,265.25 | 6,029,221.56 | |
| 资产总计 | 7,655,707.58 | 8,019,288.27 | 7,830,965.03 | 6,908,684.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 442,690.69 | 626,780.34 | 700,946.22 | 647,930.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 598,665.06 | 723,677.79 | 671,184.35 | 611,911.48 | |
| 应付票据 | 57,929.31 | 44,262.38 | 55,744.47 | -- | |
| 应付账款 | 540,735.76 | 679,415.42 | 615,439.88 | -- | |
| 预收款项 | 4,032.70 | 3,089.56 | 722.41 | 478.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,981.86 | 23,074.01 | 16,624.27 | 14,128.25 | |
| 应交税费 | 12,052.67 | 12,504.91 | 5,254.54 | 12,960.48 | |
| 其他应付款(合计) | 100,941.24 | 119,839.83 | 112,611.42 | 81,315.06 | |
| 应付利息 | 0.80 | 10,693.97 | 16,939.31 | 12,661.30 | |
| 应付股利 | 18,357.53 | 46,582.38 | 22,637.36 | 16,704.23 | |
| 其他应付款 | 82,582.91 | -- | 73,034.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 450,572.58 | 235,190.06 | 146,863.44 | 134,088.19 | |
| 其他流动负债 | 105,944.68 | 102,468.77 | 72,498.34 | 72,441.55 | |
| 流动负债合计 | 1,732,881.48 | 1,846,625.27 | 1,726,704.98 | 1,575,253.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,309,649.84 | 2,445,540.25 | 2,494,652.61 | 1,913,898.11 | |
| 应付债券 | 325,350.64 | 470,000.00 | 390,000.00 | 280,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 793.49 | 1,013.88 | 968.28 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 361,626.89 | 375,549.91 | 370,338.24 | 337,224.62 | |
| 长期应付款 | 361,626.89 | -- | 370,338.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,398.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,590.86 | 13,960.08 | 14,185.26 | 12,335.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,018,410.61 | 3,306,064.13 | 3,270,144.40 | 2,543,458.56 | |
| 负债合计 | 4,751,292.09 | 5,152,689.40 | 4,996,849.38 | 4,118,712.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 674,673.45 | 674,673.45 | 674,673.45 | 674,673.45 | |
| 资本公积 | 832,412.59 | 832,335.66 | 832,335.66 | 836,175.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,196.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 844.75 | 844.75 | -- | |
| 盈余公积 | 447,722.00 | 426,737.19 | 426,737.19 | 420,296.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 404,709.62 | 399,738.02 | 411,153.15 | 403,696.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,363,714.30 | 2,334,329.07 | 2,345,744.20 | 2,334,842.21 | |
| 少数股东权益 | 540,701.19 | 532,269.81 | 488,371.46 | 455,130.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,904,415.49 | 2,866,598.87 | 2,834,115.65 | 2,789,972.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,655,707.58 | 8,019,288.27 | 7,830,965.03 | 6,908,684.62 | |
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