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| 市北高新(600604) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,091.40 | 40,126.17 | 26,172.71 | 20,754.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,144.77 | 6,710.53 | 3,214.26 | 8,229.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,607.56 | 14,621.85 | 14,397.26 | 14,282.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,833.09 | 44,834.13 | 34,829.58 | 36,863.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 115,676.82 | 106,292.67 | 84,013.81 | 85,529.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,319.11 | 33,955.86 | 39,522.08 | 36,965.91 | |
| 投资性房地产 | 39,402.95 | 26,843.26 | 27,071.72 | 27,300.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 74.65 | 56.17 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,771.07 | 1,560.55 | 1,608.62 | 1,665.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 107.35 | 16.96 | 21.40 | 14.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 100,675.14 | 62,432.80 | 68,223.83 | 65,945.79 | |
| 资产总计 | 216,351.96 | 168,725.47 | 152,237.64 | 151,475.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,142.30 | 926.20 | 987.45 | 1,958.87 | |
| 预收款项 | 3,535.97 | 320.05 | 233.25 | 732.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 265.04 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 6,231.57 | 4,106.34 | 7,738.54 | 7,176.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.58 | 52.95 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,586.06 | -- | |
| 其他应付款 | 25,536.62 | 9,281.45 | 10,211.27 | 12,380.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 550.00 | 550.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,338.08 | 15,236.98 | 21,156.58 | 22,648.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,560.23 | 29,150.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,263.81 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,824.04 | 30,500.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | |
| 负债合计 | 86,162.12 | 45,736.98 | 34,106.58 | 35,598.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,644.92 | 56,644.92 | 56,644.92 | 56,644.92 | |
| 资本公积 | 27,279.82 | 27,279.82 | 27,279.82 | 27,279.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,314.04 | 2,221.94 | 2,221.94 | 2,221.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,855.32 | 35,846.97 | 30,956.31 | 28,801.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,094.10 | 121,993.65 | 117,102.98 | 114,948.04 | |
| 少数股东权益 | 1,095.75 | 994.84 | 1,028.08 | 928.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,189.85 | 122,988.49 | 118,131.06 | 115,876.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,351.96 | 168,725.47 | 152,237.64 | 151,475.50 | |
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