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| 市北高新(600604) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,400.62 | 63,343.40 | 73,550.60 | 62,445.22 | |
| 交易性金融资产 | 6,955.08 | 6,819.70 | 5,391.36 | 6,753.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,759.92 | 32,915.43 | 33,880.44 | 41,559.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,759.92 | 32,915.43 | 33,880.44 | 41,559.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 834.09 | 1,239.46 | 2,674.07 | 1,388.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,256.31 | 6,813.94 | 7,249.01 | 6,098.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,256.31 | -- | 7,249.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 876,938.19 | 908,557.97 | 894,259.04 | 874,687.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,382.19 | 18,910.71 | 18,971.44 | 19,511.50 | |
| 流动资产合计 | 1,135,531.24 | 1,038,600.62 | 1,035,975.97 | 1,012,443.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 167,025.89 | 169,573.51 | 176,124.93 | 179,897.07 | |
| 投资性房地产 | 786,588.60 | 765,604.82 | 772,309.13 | 779,011.32 | |
| 在建工程(合计) | 178.51 | 2,466.39 | 2,054.15 | 1,844.86 | |
| 在建工程 | 178.51 | -- | 2,054.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,150.85 | 1,264.01 | 1,224.06 | 1,329.71 | |
| 固定资产净额 | 1,150.85 | -- | 1,224.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,165.15 | 8,676.67 | 9,247.94 | 9,338.17 | |
| 无形资产 | 97.12 | 102.63 | 108.15 | 113.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,608.52 | 5,608.52 | 5,608.52 | 5,608.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,734.35 | 1,915.51 | 2,093.65 | 2,274.96 | |
| 递延所得税资产 | 6,290.81 | 6,389.18 | 6,370.13 | 6,269.98 | |
| 其他非流动资产 | 3,322.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,070,647.23 | 1,049,681.95 | 1,055,559.96 | 1,066,153.56 | |
| 资产总计 | 2,206,178.47 | 2,088,282.57 | 2,091,535.93 | 2,078,597.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 263,067.58 | 283,299.78 | 283,104.75 | 283,038.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,172.84 | 98,581.15 | 90,867.23 | 81,514.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,172.84 | 98,581.15 | 90,867.23 | 81,514.06 | |
| 预收款项 | 8,080.04 | 8,818.80 | 4,134.08 | 7,074.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,936.87 | 14.70 | 53.06 | 110.10 | |
| 应交税费 | 7,943.41 | 6,553.69 | 12,642.31 | 21,101.43 | |
| 其他应付款(合计) | 103,862.47 | 109,365.78 | 118,993.44 | 107,635.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 742.50 | 1,645.00 | -- | |
| 其他应付款 | 103,862.47 | -- | 117,348.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,715.89 | 167,343.61 | 30,982.70 | 9,952.81 | |
| 其他流动负债 | 19,096.68 | 8,333.84 | 8,358.31 | 8,736.59 | |
| 流动负债合计 | 788,741.13 | 682,319.33 | 549,153.14 | 519,171.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 252,432.45 | 251,910.62 | 250,105.16 | 258,258.49 | |
| 应付债券 | 298,598.34 | 291,808.93 | 429,977.06 | 430,151.49 | |
| 租赁负债 | 7,508.11 | 11,862.25 | 10,436.50 | 10,037.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,964.66 | 7,046.33 | 7,176.53 | 7,627.09 | |
| 长期递延收益 | 48.81 | 82.56 | 116.31 | 150.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 566,552.37 | 562,710.68 | 697,811.56 | 706,224.98 | |
| 负债合计 | 1,355,293.50 | 1,245,030.01 | 1,246,964.70 | 1,225,396.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | |
| 资本公积 | 312,194.36 | 312,194.36 | 312,194.36 | 312,194.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,201.95 | 17,233.36 | 17,233.36 | 17,233.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,194.93 | 135,692.33 | 137,078.74 | 144,359.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,921.72 | 652,450.53 | 653,836.94 | 661,117.46 | |
| 少数股东权益 | 190,963.25 | 190,802.03 | 190,734.29 | 192,083.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 850,884.96 | 843,252.56 | 844,571.23 | 853,201.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,206,178.47 | 2,088,282.57 | 2,091,535.93 | 2,078,597.27 | |
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