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| 市北高新(600604) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,800.89 | 28,026.13 | 13,246.61 | 14,209.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,711.40 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,711.40 | 1,178.22 | 1,094.97 | 1,498.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15.36 | 34.27 | 668.72 | 580.13 | |
| 其他应收款(合计) | 39,925.63 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,923.35 | 729.42 | 5,079.02 | 534.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,251.21 | 112,491.01 | 89,275.89 | 87,103.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 192,704.48 | 142,459.05 | 109,365.22 | 104,045.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,055.78 | 11,055.78 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,311.71 | 68,909.93 | 65,443.57 | 64,203.60 | |
| 投资性房地产 | 46,900.30 | 47,292.42 | 47,704.01 | 47,303.14 | |
| 在建工程(合计) | 1,180.86 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,180.86 | 683.84 | 609.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 74.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,739.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,739.49 | 4,409.93 | 4,535.63 | 4,643.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17.39 | 13.89 | 14.67 | 9.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 379.50 | 205.81 | 136.57 | 43.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 136,585.03 | 132,571.60 | 118,443.71 | 116,278.42 | |
| 资产总计 | 329,289.51 | 275,030.65 | 227,808.93 | 220,324.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 34,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,019.25 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,019.25 | 9,141.46 | 219.31 | 219.31 | |
| 预收款项 | 100.41 | 241.79 | 2,627.24 | 3,699.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 439.66 | -- | 11.12 | 11.71 | |
| 应交税费 | 554.29 | 115.42 | -480.27 | 810.01 | |
| 其他应付款(合计) | 40,864.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 250.06 | 169.97 | 111.05 | 108.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,755.99 | -- | |
| 其他应付款 | 40,614.90 | 33,278.64 | 26,403.33 | 25,414.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750.00 | 750.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,728.57 | 77,697.29 | 46,347.77 | 45,964.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,734.30 | 63,862.29 | 50,249.84 | 42,805.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,128.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,162.56 | 1,196.31 | 1,230.06 | |
| 非流动负债合计 | 81,863.11 | 65,024.85 | 51,446.15 | 44,036.04 | |
| 负债合计 | 195,591.68 | 142,722.14 | 97,793.92 | 90,000.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,644.92 | 56,644.92 | 56,644.92 | 56,644.92 | |
| 资本公积 | 27,279.82 | 27,279.82 | 27,279.82 | 27,279.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,361.72 | 2,314.04 | 2,314.04 | 2,314.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,520.78 | 41,995.81 | 42,796.56 | 43,049.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,807.24 | 128,234.59 | 129,035.33 | 129,288.24 | |
| 少数股东权益 | 4,890.59 | 4,073.93 | 979.67 | 1,035.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,697.83 | 132,308.51 | 130,015.01 | 130,324.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,289.51 | 275,030.65 | 227,808.93 | 220,324.25 | |
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