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| 市北高新(600604) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,310.52 | 237,709.84 | 104,240.75 | 45,785.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,340.91 | 5,186.57 | 14,109.63 | 23,349.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 131.91 | 1,141.43 | 158.67 | 1,526.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| 其他应收款 | 6,256.70 | 24,891.50 | 75,316.96 | 24,554.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 524,588.15 | 496,151.87 | 504,424.76 | 492,656.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,051.58 | 1,035.80 | 874.12 | -- | |
| 流动资产合计 | 882,682.26 | 766,119.50 | 699,127.38 | 587,875.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,724.78 | 15,719.78 | 7,518.78 | 7,518.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 124,889.61 | 105,427.29 | 61,115.02 | 61,679.57 | |
| 投资性房地产 | 248,471.40 | 250,343.85 | 242,126.69 | 244,930.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 189.70 | 162.47 | 132.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,425.67 | 3,551.12 | 14,670.97 | 14,885.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36.24 | 35.26 | 37.70 | 39.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,673.46 | 2,128.90 | 2,593.19 | 2,611.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,796.85 | 1,120.49 | 1,252.43 | 1,155.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,146.95 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 401,164.97 | 403,516.39 | 354,477.24 | 357,953.40 | |
| 资产总计 | 1,283,847.23 | 1,169,635.89 | 1,053,604.62 | 945,829.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,600.00 | 40,000.00 | 86,000.00 | 82,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,210.96 | 22,883.29 | 36,845.79 | 34,569.17 | |
| 预收款项 | 107,360.91 | 79,036.08 | 80,070.44 | 2,249.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 625.26 | 20.54 | 12.48 | 12.47 | |
| 应交税费 | 16,906.91 | 7,980.43 | 9,260.03 | 12,119.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 679.91 | 3,237.61 | 2,372.90 | 1,600.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,706.58 | 68,333.44 | 87,905.48 | 61,917.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,800.00 | 19,850.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 451,890.54 | 241,341.38 | 307,867.12 | 199,869.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 157,680.75 | 251,114.09 | 291,464.09 | 294,964.09 | |
| 应付债券 | 89,453.83 | 89,425.86 | 89,393.23 | 89,361.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 858.81 | 892.56 | 926.31 | 960.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247,993.38 | 341,432.51 | 381,783.63 | 385,285.44 | |
| 负债合计 | 699,883.92 | 582,773.89 | 689,650.75 | 585,154.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,665.24 | 93,665.24 | 76,029.71 | 76,029.71 | |
| 资本公积 | 401,990.68 | 404,218.30 | 154,243.45 | 154,243.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,540.93 | 2,514.80 | 2,514.80 | 2,514.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,641.05 | 70,723.26 | 61,689.62 | 58,105.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,837.90 | 571,121.60 | 294,477.58 | 290,893.92 | |
| 少数股东权益 | 16,125.41 | 15,740.40 | 69,476.30 | 69,780.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 583,963.31 | 586,862.00 | 363,953.88 | 360,674.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,283,847.23 | 1,169,635.89 | 1,053,604.62 | 945,829.23 | |
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