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ST沪科(600608) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,588.66 | 2,459.10 | 3,648.68 | 2,170.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,563.86 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 291.86 | 402.91 | 255.34 | 709.33 | |
应收账款 | 7,271.99 | 8,357.76 | 8,049.15 | 8,761.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 254.34 | 225.80 | 409.74 | 2,112.18 | |
其他应收款(合计) | 291.51 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 6.66 | 6.45 | -- | -- | |
其他应收款 | 284.85 | 770.28 | 607.42 | 311.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,077.32 | 4,208.17 | 5,302.06 | 4,450.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3.19 | 1.79 | 1.00 | 3.09 | |
流动资产合计 | 15,778.88 | 16,432.25 | 18,273.39 | 18,518.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,071.05 | 2,188.03 | 2,165.05 | 2,372.93 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | 10.40 | 0.83 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,304.34 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,304.34 | 4,327.96 | 4,751.56 | 4,863.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 764.56 | 765.87 | 767.49 | 776.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 344.56 | 362.74 | 420.77 | 437.85 | |
递延所得税资产 | 178.14 | 369.24 | 369.24 | 369.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,662.65 | 8,013.85 | 8,484.51 | 8,821.14 | |
资产总计 | 23,441.54 | 24,446.10 | 26,757.90 | 27,339.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 7,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,851.59 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 70.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,781.59 | 5,709.46 | 5,469.57 | 5,323.90 | |
预收款项 | 873.61 | 1,013.10 | 1,602.82 | 1,291.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 489.77 | 440.36 | 441.53 | 430.72 | |
应交税费 | 69.85 | 195.26 | 50.99 | 335.96 | |
其他应付款(合计) | 9,679.18 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 42.12 | 4,339.47 | 4,183.81 | 4,030.21 | |
应付股利 | 80.41 | 80.41 | 80.41 | 80.41 | |
其他应付款 | 9,556.65 | 3,527.50 | 2,427.27 | 1,563.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 3.50 | 1.40 | -- | |
流动负债合计 | 19,964.00 | 23,014.06 | 23,962.80 | 22,761.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 441.36 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 441.36 | 594.24 | 806.14 | 1,145.80 | |
预计非流动负债 | 593.43 | 7,664.71 | 7,664.71 | 7,664.71 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
非流动负债合计 | 1,034.79 | 8,378.95 | 8,590.85 | 8,810.51 | |
负债合计 | 20,998.79 | 31,393.01 | 32,553.65 | 31,571.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,886.14 | 32,886.14 | 32,886.14 | 32,886.14 | |
资本公积 | 45,284.29 | 45,982.01 | 45,960.62 | 45,960.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,679.63 | 4,679.63 | 4,679.63 | 4,679.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -82,333.34 | -92,399.67 | -91,217.24 | -89,641.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 516.73 | -9,645.03 | -8,487.06 | -6,910.88 | |
少数股东权益 | 1,926.02 | 2,698.12 | 2,691.31 | 2,678.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,442.75 | -6,946.91 | -5,795.75 | -4,232.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,441.54 | 24,446.10 | 26,757.90 | 27,339.70 |
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