ST沪科

- 600608

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST沪科(600608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,615.7857,790.5929,512.24118,047.4078,385.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金400.64375.50345.7686.1453.16
经营活动现金流入小计90,016.4358,166.0929,858.00118,133.5478,438.27
购买商品、接受劳务支付的现金90,301.3861,081.0025,835.06114,108.3378,382.15
支付给职工以及为职工支付的现金264.36193.58120.71381.02337.03
支付的各项税费174.66138.51130.15174.64133.61
支付的其他与经营活动有关的现金191.99138.82455.02319.00914.43
经营活动现金流出小计90,932.3961,551.9126,540.93114,982.9979,767.23
经营活动产生的现金流量净额-915.97-3,385.823,317.063,150.55-1,328.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.84------0.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.84------0.69
投资活动产生的现金流量净额-0.84-------0.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413.25413.25--643.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计413.25413.25--643.80--
筹资活动产生的现金流量净额-413.25-413.25---643.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,330.06-3,799.073,317.062,506.75-1,329.65
加:期初现金及现金等价物余额7,432.877,432.877,432.874,926.124,926.12
六、期末现金及现金等价物余额6,102.813,633.8010,749.937,432.873,596.47
附注
净利润--140.20--437.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2.19--4.71--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--206.63--413.25--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,014.38--7,244.53--
经营性应收项目的减少---2,525.61---4,457.10--
经营性应付项目的增加---194.91---493.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,385.82--3,150.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,633.80--7,432.87--
现金的期初余额--7,432.87--4,926.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,799.07--2,506.75--
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