报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,625.21 | 25,676.07 | 20,905.21 | 12,027.48 | 6,105.75 |
收到的税费返还 | -- | 190.22 | 163.11 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.08 | 134.97 | 125.01 | 97.83 | 4.14 |
经营活动现金流入小计 | 12,678.29 | 26,001.27 | 21,193.33 | 12,125.31 | 6,109.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,245.09 | 26,876.71 | 20,446.35 | 9,155.50 | 6,881.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.66 | 343.80 | 295.15 | 186.36 | 96.22 |
支付的各项税费 | 8.09 | 271.67 | 354.67 | 234.86 | 131.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 235.68 | 655.64 | 773.57 | 536.58 | 125.36 |
经营活动现金流出小计 | 12,576.52 | 28,147.82 | 21,869.75 | 10,113.31 | 7,234.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.77 | -2,146.55 | -676.42 | 2,012.00 | -1,124.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.64 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.50 | -- | 9.64 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.50 | -- | -9.64 | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,290.47 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 3,290.47 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,539.56 | 2,950.00 | 2,960.44 | 2,305.53 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.31 | 152.35 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,905.87 | 3,161.78 | 2,960.44 | 2,305.53 | 1,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -905.87 | 128.68 | -2,960.44 | -2,305.53 | -1,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -804.59 | -2,017.87 | -3,646.50 | -293.52 | -2,624.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,697.00 | 4,714.87 | 4,714.87 | 4,714.87 | 8,966.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,892.40 | 2,697.00 | 1,068.37 | 4,421.34 | 6,341.72 |
附注 |
净利润 | -- | -2,318.58 | -- | 116.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 39.71 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.41 | -- | 0.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.56 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 329.10 | -- | 216.86 | -- |
投资损失 | -- | 80.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9.18 | -- | 7.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.14 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,318.49 | -- | 2,119.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -985.10 | -- | 1,484.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -257.96 | -- | -1,924.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,146.55 | -- | 2,012.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,697.00 | -- | 4,421.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,714.87 | -- | 4,714.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,017.87 | -- | -293.52 | -- |