| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,126.38 | 2,907.50 | 731.54 | 32,415.63 | 28,814.58 |
| 收到的税费返还 | 20.32 | -- | -- | -- | 81.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.56 | 50.40 | 6.25 | 139.60 | 56.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,180.26 | 2,957.90 | 737.78 | 32,555.23 | 28,952.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.19 | -179.03 | 76.88 | 30,695.10 | 27,436.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.02 | 200.07 | 111.00 | 428.04 | 295.06 |
| 支付的各项税费 | 273.36 | 272.15 | 225.94 | 43.83 | 41.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96.65 | 38.69 | 18.89 | 470.33 | 641.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 827.23 | 331.87 | 432.70 | 31,637.30 | 28,414.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,353.03 | 2,626.03 | 305.08 | 917.93 | 537.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.19 | 0.45 | -- | 10.58 | 10.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.19 | 0.45 | -- | 10.58 | 10.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 | -0.45 | -- | -10.58 | -10.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 251.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,251.53 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,539.56 | 1,539.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.12 | 15.80 | 8.80 | 540.95 | 532.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.78 | 15.22 | 7.61 | 66.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,234.90 | 1,031.02 | 1,016.41 | 2,146.85 | 2,072.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234.90 | -31.02 | -16.41 | -895.32 | -1,072.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,116.94 | 2,594.57 | 288.67 | 12.02 | -545.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,709.02 | 2,709.02 | 2,709.02 | 2,697.00 | 2,697.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,825.96 | 5,303.59 | 2,997.69 | 2,709.02 | 2,151.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -41.70 | -- | -726.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.29 | -- | 49.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.98 | -- | 2.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.46 | -- | 237.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.96 | -- | -0.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.50 | -- | 4.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 572.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,643.45 | -- | 1,607.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -221.94 | -- | -1,358.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,626.03 | -- | 917.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,303.59 | -- | 2,709.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,709.02 | -- | 2,697.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,594.57 | -- | 12.02 | -- |
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