ST沪科

- 600608

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST沪科(600608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,022.9968,822.3357,142.0242,662.6224,631.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34.4196.9751.9117.456.55
经营活动现金流入小计13,057.4068,919.3157,193.9242,680.0724,638.26
购买商品、接受劳务支付的现金16,089.1567,296.0157,367.7339,497.7625,444.97
支付给职工以及为职工支付的现金97.91354.02298.17204.03116.22
支付的各项税费107.25345.81555.61400.97132.19
支付的其他与经营活动有关的现金264.23322.25311.6874.2946.16
经营活动现金流出小计16,558.5468,318.0958,533.1840,177.0525,739.54
经营活动产生的现金流量净额-3,501.14601.22-1,339.262,503.02-1,101.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--3.351.89----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--3.351.89----
投资活动产生的现金流量净额---3.35-1.89----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--413.25------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--52.35------
筹资活动现金流出小计--465.60------
筹资活动产生的现金流量净额---465.60------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,501.14132.27-1,341.152,503.02-1,101.28
加:期初现金及现金等价物余额10,510.105,714.765,714.765,714.765,714.76
六、期末现金及现金等价物余额7,008.955,847.034,373.618,217.794,613.49
附注
净利润--286.04--265.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--293.65------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4.61--2.37--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--417.85--206.63--
投资损失----------
递延所得税资产减少---77.04------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,384.61---1,687.85--
经营性应收项目的减少--13,381.54--2,958.78--
经营性应付项目的增加---7,520.65--820.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--601.22--2,503.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,847.03--8,217.79--
现金的期初余额--5,714.76--5,714.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--132.27--2,503.02--
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