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| ST沪科(600608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,047.40 | 78,385.11 | 54,960.28 | 27,663.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.14 | 53.16 | 27.84 | 17.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,133.54 | 78,438.27 | 54,988.12 | 27,681.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,108.33 | 78,382.15 | 53,279.90 | 27,800.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381.02 | 337.03 | 247.77 | 127.61 | |
| 支付的各项税费 | 174.64 | 133.61 | 110.99 | 38.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319.00 | 914.43 | 168.48 | 86.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,982.99 | 79,767.23 | 53,807.14 | 28,053.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,150.55 | -1,328.96 | 1,180.98 | -371.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.69 | -0.69 | -0.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 643.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 643.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -643.80 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,506.75 | -1,329.65 | 1,180.29 | -372.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,926.12 | 4,926.12 | 4,926.12 | 4,926.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,432.87 | 3,596.47 | 6,106.41 | 4,553.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437.00 | -- | 99.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.71 | -- | 2.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.25 | -- | 206.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,244.53 | -- | 7,244.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,457.10 | -- | -6,345.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -493.25 | -- | -26.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,150.55 | -- | 1,180.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,432.87 | -- | 6,106.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,926.12 | -- | 4,926.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,506.75 | -- | 1,180.29 | -- | |
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