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| 华谊集团(600623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,197.91 | 68,485.43 | 63,055.48 | 73,999.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,251.13 | 91,105.71 | 116,019.61 | 91,832.23 | |
| 应收账款 | 65,451.41 | 125,114.06 | 115,879.67 | 92,853.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,277.34 | 42,050.04 | 41,624.69 | 41,732.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,405.32 | 10,765.51 | 11,502.01 | 4,928.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,286.07 | 162,413.58 | 163,859.62 | 153,483.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 450.83 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 413,880.63 | 500,385.17 | 511,941.08 | 458,828.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,656.51 | 16,597.32 | 16,135.18 | 18,146.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,072.43 | 7,180.23 | 7,682.49 | 8,942.00 | |
| 投资性房地产 | 17,100.80 | 17,245.96 | 17,433.04 | 17,353.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,871.41 | 36,705.20 | 32,482.38 | 25,805.21 | |
| 工程物资 | 36.45 | 99.38 | 192.70 | 88.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 361,631.62 | 369,082.56 | 372,666.32 | 381,115.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -41.30 | 21.30 | 59.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,317.98 | 45,123.68 | 42,212.69 | 42,457.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 125.16 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 736.51 | 643.10 | 653.36 | 669.69 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 199.72 | 538.00 | 504.73 | 631.07 | |
| 非流动资产合计 | 478,623.43 | 493,299.30 | 489,984.18 | 495,269.40 | |
| 资产总计 | 892,504.06 | 993,684.46 | 1,001,925.26 | 954,098.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 348,096.12 | 342,698.63 | 348,880.08 | 313,536.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,381.53 | 13,002.37 | 10,752.37 | 5,334.37 | |
| 应付账款 | 100,673.76 | 121,915.56 | 113,445.07 | 120,365.22 | |
| 预收款项 | 10,160.66 | 9,841.49 | 8,279.58 | 6,516.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,047.78 | 5,838.86 | 6,021.04 | 6,942.61 | |
| 应交税费 | -2,023.82 | 3,824.97 | 2,602.09 | 991.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 464.67 | 1,200.17 | 1,016.06 | 325.11 | |
| 应付股利 | 184.89 | 442.97 | 445.79 | 143.24 | |
| 其他应付款 | 44,719.34 | 110,922.92 | 168,418.42 | 132,009.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,639.36 | 15,942.59 | 20,943.06 | 18,117.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 534,344.27 | 625,630.53 | 680,803.56 | 604,280.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,627.57 | 43,422.46 | 34,663.66 | 52,753.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,340.56 | 1,305.40 | 1,305.40 | 1,291.40 | |
| 专项应付款 | 5,459.67 | 7,820.16 | 7,907.00 | 7,846.92 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,592.45 | 3,827.65 | 3,712.11 | 4,215.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 22,808.00 | 21,921.21 | 20,805.12 | 21,035.05 | |
| 非流动负债合计 | 64,828.25 | 78,296.88 | 68,393.28 | 87,141.93 | |
| 负债合计 | 599,172.52 | 703,927.41 | 749,196.84 | 691,422.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | |
| 资本公积 | 71,283.55 | 71,525.53 | 71,203.78 | 72,712.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,707.83 | 11,205.64 | 11,205.64 | 11,205.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,607.59 | 51,225.25 | 46,771.03 | 51,280.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,161.60 | 222,784.66 | 218,127.21 | 224,145.49 | |
| 少数股东权益 | 66,169.94 | 66,972.39 | 34,601.21 | 38,529.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,331.54 | 289,757.06 | 252,728.42 | 262,675.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 892,504.06 | 993,684.46 | 1,001,925.26 | 954,098.23 | |
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