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华谊集团(600623) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 768,903.12 | 583,389.67 | 536,994.18 | 594,920.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 412,422.93 | -- | 432,874.15 | -- | |
应收票据 | 204,124.83 | 212,339.02 | 200,058.61 | 167,387.43 | |
应收账款 | 208,298.10 | 247,904.64 | 232,815.54 | 222,178.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 71,862.03 | 103,897.59 | 76,900.72 | 87,722.54 | |
其他应收款(合计) | 26,467.91 | -- | 18,974.88 | -- | |
应收利息 | 586.73 | 96.78 | 57.73 | 283.68 | |
应收股利 | -- | -- | 82.48 | 7,453.60 | |
其他应收款 | 25,881.19 | 32,555.35 | 18,834.67 | 39,957.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 354,299.11 | 340,582.89 | 344,662.71 | 340,479.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 93,721.72 | 35,692.28 | 39,696.24 | 25,608.98 | |
流动资产合计 | 1,730,676.81 | 1,556,458.22 | 1,450,102.88 | 1,485,992.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 35,733.75 | 77,317.50 | 40,755.00 | 34,905.00 | |
可供出售金融资产 | 78,523.70 | 73,586.23 | 74,050.40 | 82,249.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 188,044.01 | 197,515.27 | 193,413.98 | 187,323.22 | |
投资性房地产 | 18,055.72 | 16,551.59 | 16,470.33 | 16,678.58 | |
在建工程(合计) | 178,617.42 | -- | 146,899.38 | -- | |
在建工程 | 178,591.07 | 153,178.32 | 143,092.22 | 159,996.81 | |
工程物资 | 26.35 | 3,802.33 | 3,807.16 | 3,806.87 | |
固定资产及清理(合计) | 1,168,230.00 | -- | 1,195,823.44 | -- | |
固定资产净额 | 1,168,230.00 | 1,167,623.97 | 1,195,823.44 | 1,078,934.42 | |
固定资产清理 | -- | 221.60 | -- | 26.20 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 190,569.58 | 192,605.04 | 194,912.68 | 197,098.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 78.65 | |
商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
长期待摊费用 | 12,079.90 | 3,296.96 | 3,749.29 | 3,928.31 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 18,681.27 | 4,775.52 | 4,775.52 | 4,775.52 | |
非流动资产合计 | 1,901,341.90 | 1,903,280.88 | 1,883,656.58 | 1,782,608.10 | |
资产总计 | 3,632,018.71 | 3,459,739.10 | 3,333,759.46 | 3,268,600.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 278,332.64 | 267,188.41 | 282,845.11 | 252,911.07 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 469,538.03 | -- | 435,798.64 | -- | |
应付票据 | 178,429.50 | 216,200.60 | 172,360.94 | 114,584.57 | |
应付账款 | 291,108.53 | 252,806.56 | 263,437.70 | 255,530.51 | |
预收款项 | 81,713.09 | 76,729.22 | 42,912.74 | 51,888.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,928.93 | 4,465.57 | 5,746.57 | 5,603.66 | |
应交税费 | 36,886.94 | 11,820.40 | 12,564.37 | 20,408.71 | |
其他应付款(合计) | 169,984.13 | -- | 168,325.83 | -- | |
应付利息 | 997.64 | 1,217.79 | 1,251.04 | 1,150.76 | |
应付股利 | 20,233.32 | 20,329.18 | 39,220.00 | 20,053.32 | |
其他应付款 | 148,753.18 | 151,734.04 | 127,854.78 | 116,025.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 43,281.47 | 103,049.76 | 68,150.96 | 68,291.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,427,884.13 | 1,329,294.59 | 1,196,044.72 | 1,084,633.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 158,770.18 | 109,437.04 | 122,760.73 | 172,078.03 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 37,182.00 | 38,951.40 | 39,482.40 | 39,888.75 | |
长期应付款(合计) | 14,581.22 | -- | 24,235.00 | -- | |
长期应付款 | 4,912.33 | 6,520.51 | 6,520.51 | 6,520.51 | |
专项应付款 | 9,668.89 | 18,148.26 | 17,714.50 | 17,722.45 | |
预计非流动负债 | 1,725.42 | 1,636.74 | 1,636.74 | 1,855.14 | |
递延所得税负债 | 7,168.76 | 7,802.47 | 7,918.52 | 9,877.35 | |
长期递延收益 | 50,291.89 | 47,014.95 | 47,199.25 | 46,586.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 269,719.46 | 229,511.37 | 243,232.64 | 294,528.36 | |
负债合计 | 1,697,603.59 | 1,558,805.96 | 1,439,277.37 | 1,379,161.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 211,743.09 | 211,743.09 | 211,743.09 | 211,743.09 | |
资本公积 | 910,011.91 | 897,011.91 | 896,984.28 | 896,984.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,721.95 | 13,454.67 | 13,602.90 | 19,165.63 | |
专项储备 | 1,817.61 | 1,987.44 | 1,933.67 | 1,837.80 | |
盈余公积 | 23,209.15 | 22,177.71 | 22,177.71 | 22,177.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 469,735.45 | 455,800.00 | 449,379.38 | 466,223.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,628,239.16 | 1,602,174.83 | 1,595,821.03 | 1,618,131.86 | |
少数股东权益 | 306,175.96 | 298,758.31 | 298,661.06 | 271,307.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,934,415.11 | 1,900,933.14 | 1,894,482.09 | 1,889,438.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,632,018.71 | 3,459,739.10 | 3,333,759.46 | 3,268,600.64 |
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