华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,847,554.32919,103.473,607,902.893,095,030.702,098,805.77
收到的税费返还66,524.976,171.2020,283.1914,988.369,677.39
收到的其他与经营活动有关的现金23,025.7017,058.1885,733.3058,064.9637,301.13
经营活动现金流入小计2,074,840.59990,950.473,869,529.263,294,058.222,212,207.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,401,298.16750,599.882,617,344.632,432,680.661,743,139.92
支付给职工以及为职工支付的现金111,477.6664,446.37228,652.68151,985.82102,498.15
支付的各项税费150,410.8692,504.02143,358.96131,482.8968,402.04
支付的其他与经营活动有关的现金87,429.8352,683.55120,064.54137,597.0288,495.71
经营活动现金流出小计1,684,400.37920,775.703,282,599.783,007,632.002,110,884.04
经营活动产生的现金流量净额390,440.2170,174.77586,929.48286,426.22101,323.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,917.7721,866.81136,936.5589,519.3038,178.08
取得投资收益所收到的现金1,620.29610.6234,267.2623,138.8410,271.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,246.4114,792.7026,978.9415,241.0013,272.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65.9832.633,369.373,102.123,065.98
投资活动现金流入小计58,850.4537,302.75201,552.12131,001.2664,787.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348,329.76208,893.44457,166.32277,579.37194,894.21
投资所支付的现金55,231.2913,644.52130,022.4092,711.3942,674.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--606.313,000.004,541.773,434.57
投资活动现金流出小计403,736.06223,144.27590,188.72374,832.53241,003.45
投资活动产生的现金流量净额-344,885.61-185,841.52-388,636.60-243,831.28-176,216.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,415.6012,000.0035,384.6333,477.0524,797.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,415.6012,000.0033,501.6032,213.6023,533.60
取得借款收到的现金612,374.63465,331.59360,029.83294,683.83173,485.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计639,790.23477,331.59395,414.47328,160.89198,282.77
偿还债务支付的现金241,550.47128,800.09369,488.41364,569.72203,448.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,014.713,508.5144,031.0033,252.5013,784.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润768.23--4,869.482,512.68--
支付其他与筹资活动有关的现金1,715.15--3,843.92----
筹资活动现金流出小计297,280.33132,308.59417,363.34397,822.22217,232.95
筹资活动产生的现金流量净额342,509.89345,023.00-21,948.87-69,661.33-18,950.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,248.85-646.51-1,663.67-1,287.07-1,440.90
五、现金及现金等价物净增加额392,313.34228,709.74174,680.34-28,353.46-95,283.80
加:期初现金及现金等价物余额966,511.37966,511.37791,831.02791,831.02791,831.02
六、期末现金及现金等价物余额1,358,824.711,195,221.10966,511.37763,477.57696,547.23
附注
净利润110,379.02--353,072.01--207,028.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备810.66--45,402.08--6,357.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,005.37--135,908.62--70,874.88
无形资产摊销4,814.94--9,374.46--5,156.22
长期待摊费用摊销3,128.48--12,883.64--2,945.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,960.56---23,010.56---484.85
固定资产报废损失6.82--283.75--210.40
公允价值变动损失3,662.50---4,710.90--854.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,305.04--25,823.86--14,449.09
投资损失-10,661.33---53,034.87---24,391.82
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-1,080.58---2,116.19---190.74
存货的减少41,582.09---68,061.07---5,906.88
经营性应收项目的减少15,283.63--138,045.22---128,090.99
经营性应付项目的增加-63,109.10--37,528.88--16,683.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额390,440.21--586,929.48--101,323.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,128,824.71--776,511.37--626,547.23
现金的期初余额776,511.37--711,831.02--711,831.02
现金等价物的期末余额230,000.00--190,000.00--70,000.00
现金等价物的期初余额190,000.00--80,000.00--80,000.00
现金及现金等价物的净增加额392,313.34--174,680.34---95,283.80
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