华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,312,612.151,465,312.17691,825.374,225,536.743,694,262.93
收到的税费返还17,414.3810,933.555,541.8720,704.6815,749.53
收到的其他与经营活动有关的现金31,196.2524,704.918,989.74168,473.8582,055.39
经营活动现金流入小计2,257,267.271,436,588.31726,893.394,526,968.873,630,420.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,944,287.121,234,714.18672,178.013,670,026.993,163,864.88
支付给职工以及为职工支付的现金126,408.1783,021.8749,282.54203,089.65145,658.22
支付的各项税费63,745.6841,888.5619,543.31146,437.63130,714.23
支付的其他与经营活动有关的现金150,753.16108,122.9957,812.71162,825.88151,931.47
经营活动现金流出小计2,212,119.671,446,715.35779,266.134,412,349.853,742,191.28
经营活动产生的现金流量净额45,147.60-10,127.04-52,372.74114,619.03-111,771.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,539.2736,608.9611,706.7784,630.0752,782.23
取得投资收益所收到的现金11,183.765,148.554,323.5226,020.074,402.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.420.800.747,579.524,172.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------96.84--
收到的其他与投资活动有关的现金5,830.535,216.1832.995,347.995,378.41
投资活动现金流入小计79,671.9746,974.4916,064.02123,674.4966,735.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,995.1386,238.0251,051.93175,586.52118,573.47
投资所支付的现金107,594.5563,343.9223,686.30116,582.6080,598.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,987.85--3,500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,003.003,000.00--5,074.805,252.03
投资活动现金流出小计236,580.53152,581.9478,238.23297,243.93204,424.00
投资活动产生的现金流量净额-156,908.56-105,607.45-62,174.21-173,569.44-137,688.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,468.5327,217.6526,000.0036,025.5227,780.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,468.5326,000.0026,000.0036,025.5218,585.80
取得借款收到的现金350,558.38220,907.56174,049.31806,699.88509,315.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------321.55--
筹资活动现金流入小计378,026.91248,125.21200,049.31843,046.95537,096.00
偿还债务支付的现金539,425.91334,572.70247,794.43740,341.37540,549.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,203.4617,042.746,511.15119,893.3491,454.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,959.62----10,831.691,812.75
支付其他与筹资活动有关的现金----17.970.00--
筹资活动现金流出小计596,629.37351,615.45254,323.54860,234.70632,003.44
筹资活动产生的现金流量净额-218,602.47-103,490.23-54,274.24-17,187.75-94,907.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,456.953,594.431,225.295,194.003,934.66
五、现金及现金等价物净增加额-333,820.38-215,630.30-167,595.90-70,944.16-340,432.24
加:期初现金及现金等价物余额1,072,767.711,072,767.711,072,767.711,143,711.871,143,711.87
六、期末现金及现金等价物余额738,947.33857,137.41905,171.811,072,767.71803,279.63
附注
净利润---12,627.00--63,648.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,867.96--19,182.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,459.96--138,401.89--
无形资产摊销--4,561.86--9,070.93--
长期待摊费用摊销--3,404.70--8,511.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.89---6,482.78--
固定资产报废损失--32.00--423.20--
公允价值变动损失--372.05---12,729.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,376.15--42,001.48--
投资损失---14,878.80---40,622.99--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---264.74--2,460.90--
存货的减少--12,627.37---33,245.12--
经营性应收项目的减少--11,554.75---153,567.26--
经营性应付项目的增加---44,084.81--213,366.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,127.04--114,619.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--707,137.41--822,767.71--
现金的期初余额--822,767.71--952,737.76--
现金等价物的期末余额--150,000.00--250,000.00--
现金等价物的期初余额--250,000.00--190,974.11--
现金及现金等价物的净增加额---215,630.30---70,944.16--
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