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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,312,612.15 | 1,465,312.17 | 691,825.37 | 4,225,536.74 | 3,694,262.93 |
| 收到的税费返还 | 17,414.38 | 10,933.55 | 5,541.87 | 20,704.68 | 15,749.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,196.25 | 24,704.91 | 8,989.74 | 168,473.85 | 82,055.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,257,267.27 | 1,436,588.31 | 726,893.39 | 4,526,968.87 | 3,630,420.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,287.12 | 1,234,714.18 | 672,178.01 | 3,670,026.99 | 3,163,864.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,408.17 | 83,021.87 | 49,282.54 | 203,089.65 | 145,658.22 |
| 支付的各项税费 | 63,745.68 | 41,888.56 | 19,543.31 | 146,437.63 | 130,714.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,753.16 | 108,122.99 | 57,812.71 | 162,825.88 | 151,931.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,212,119.67 | 1,446,715.35 | 779,266.13 | 4,412,349.85 | 3,742,191.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,147.60 | -10,127.04 | -52,372.74 | 114,619.03 | -111,771.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,539.27 | 36,608.96 | 11,706.77 | 84,630.07 | 52,782.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,183.76 | 5,148.55 | 4,323.52 | 26,020.07 | 4,402.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.42 | 0.80 | 0.74 | 7,579.52 | 4,172.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 96.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,830.53 | 5,216.18 | 32.99 | 5,347.99 | 5,378.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,671.97 | 46,974.49 | 16,064.02 | 123,674.49 | 66,735.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,995.13 | 86,238.02 | 51,051.93 | 175,586.52 | 118,573.47 |
| 投资所支付的现金 | 107,594.55 | 63,343.92 | 23,686.30 | 116,582.60 | 80,598.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,987.85 | -- | 3,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,003.00 | 3,000.00 | -- | 5,074.80 | 5,252.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,580.53 | 152,581.94 | 78,238.23 | 297,243.93 | 204,424.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,908.56 | -105,607.45 | -62,174.21 | -173,569.44 | -137,688.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,468.53 | 27,217.65 | 26,000.00 | 36,025.52 | 27,780.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,468.53 | 26,000.00 | 26,000.00 | 36,025.52 | 18,585.80 |
| 取得借款收到的现金 | 350,558.38 | 220,907.56 | 174,049.31 | 806,699.88 | 509,315.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 321.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,026.91 | 248,125.21 | 200,049.31 | 843,046.95 | 537,096.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 539,425.91 | 334,572.70 | 247,794.43 | 740,341.37 | 540,549.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,203.46 | 17,042.74 | 6,511.15 | 119,893.34 | 91,454.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,959.62 | -- | -- | 10,831.69 | 1,812.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17.97 | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,629.37 | 351,615.45 | 254,323.54 | 860,234.70 | 632,003.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,602.47 | -103,490.23 | -54,274.24 | -17,187.75 | -94,907.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,456.95 | 3,594.43 | 1,225.29 | 5,194.00 | 3,934.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333,820.38 | -215,630.30 | -167,595.90 | -70,944.16 | -340,432.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,072,767.71 | 1,072,767.71 | 1,072,767.71 | 1,143,711.87 | 1,143,711.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,947.33 | 857,137.41 | 905,171.81 | 1,072,767.71 | 803,279.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,627.00 | -- | 63,648.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,867.96 | -- | 19,182.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,459.96 | -- | 138,401.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,561.86 | -- | 9,070.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,404.70 | -- | 8,511.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.89 | -- | -6,482.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.00 | -- | 423.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 372.05 | -- | -12,729.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,376.15 | -- | 42,001.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,878.80 | -- | -40,622.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -264.74 | -- | 2,460.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,627.37 | -- | -33,245.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,554.75 | -- | -153,567.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,084.81 | -- | 213,366.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,127.04 | -- | 114,619.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 707,137.41 | -- | 822,767.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 822,767.71 | -- | 952,737.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 150,000.00 | -- | 250,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 250,000.00 | -- | 190,974.11 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -215,630.30 | -- | -70,944.16 | -- |
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