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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,381.24 | 3,794,450.17 | 2,678,999.00 | 1,687,515.40 | 773,827.05 |
| 收到的税费返还 | 2,747.35 | 34,587.54 | 19,353.91 | 25,052.62 | 2,528.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,162.35 | 84,928.95 | 62,320.00 | 34,240.10 | 19,569.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,045.13 | 4,040,932.71 | 2,947,156.43 | 1,706,022.47 | 704,422.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,795.70 | 3,158,688.41 | 2,402,556.59 | 1,649,890.15 | 762,882.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,530.94 | 239,888.57 | 158,979.51 | 103,078.48 | 60,988.11 |
| 支付的各项税费 | 25,072.92 | 92,200.27 | 84,372.36 | 61,074.01 | 38,974.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,837.54 | 159,952.55 | 152,129.27 | 93,363.34 | 47,708.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,462.96 | 4,005,673.51 | 3,105,065.27 | 2,060,707.80 | 828,580.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,417.82 | 35,259.20 | -157,908.84 | -354,685.33 | -124,157.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,403.99 | 56,627.95 | 34,881.87 | 21,833.94 | 6,618.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.21 | 38,040.37 | 23,452.41 | 9,304.34 | 84.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.55 | 45,124.00 | 38,539.16 | 3.78 | 0.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,368.79 | 2,396.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.76 | 130.00 | 89.15 | 64.43 | 32.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,038.50 | 141,291.12 | 99,358.59 | 31,206.48 | 6,735.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,366.31 | 188,753.73 | 142,244.91 | 109,354.73 | 65,324.99 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 75,468.85 | 43,718.95 | 29,478.54 | 6,978.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,366.31 | 264,224.16 | 185,963.86 | 138,833.27 | 72,303.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,327.81 | -122,933.04 | -86,605.27 | -107,626.78 | -65,567.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,319.68 | 3,440.97 | 521.50 | 3,059.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,319.68 | 3,440.97 | 521.50 | 3,059.38 |
| 取得借款收到的现金 | 49,669.20 | 500,188.67 | 440,736.51 | 290,993.85 | 161,960.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,402.49 | 10,615.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,669.20 | 503,508.35 | 454,579.97 | 302,130.35 | 165,019.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,132.96 | 406,140.80 | 357,297.24 | 180,550.85 | 76,518.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,712.09 | 86,640.41 | 80,229.47 | 17,152.75 | 2,765.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000.00 | 23,634.43 | 19,089.76 | 6,348.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.94 | 9,270.28 | 2,687.56 | 2,233.71 | 453.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,752.99 | 502,051.48 | 440,214.28 | 199,937.30 | 79,737.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,083.79 | 1,456.87 | 14,365.69 | 102,193.05 | 85,281.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 951.13 | -3,434.04 | 1,178.59 | 2,026.41 | -4,837.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248,878.29 | -89,651.01 | -228,969.83 | -358,092.64 | -109,281.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,504,681.81 | 1,594,332.82 | 1,594,332.82 | 1,594,332.82 | 1,594,332.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,255,803.52 | 1,504,681.81 | 1,365,362.99 | 1,236,240.18 | 1,485,050.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 134,674.22 | -- | 34,534.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,468.75 | -- | 16,468.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 131,027.04 | -- | 56,976.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,110.96 | -- | 4,993.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,228.10 | -- | 3,204.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,608.30 | -- | 1.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.22 | -- | 41.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,755.25 | -- | -4,153.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,854.77 | -- | 9,856.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -59,400.52 | -- | -17,257.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,056.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -697.42 | -- | 846.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,721.26 | -- | -41,681.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,661.73 | -- | -94,442.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 163,724.90 | -- | -112,664.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,259.20 | -- | -354,685.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,101,932.97 | -- | 875,401.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,094,332.82 | -- | 1,094,332.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 402,748.84 | -- | 360,838.70 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 500,000.00 | -- | 500,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,651.01 | -- | -358,092.64 | -- |
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