华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,095,030.702,098,805.77917,133.512,835,025.512,312,612.15
收到的税费返还14,988.369,677.394,318.3420,064.1117,414.38
收到的其他与经营活动有关的现金58,064.9637,301.1318,108.41107,188.0531,196.25
经营活动现金流入小计3,294,058.222,212,207.601,039,619.982,920,900.442,257,267.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,432,680.661,743,139.92791,196.912,386,843.691,944,287.12
支付给职工以及为职工支付的现金151,985.82102,498.1558,939.63196,864.12126,408.17
支付的各项税费131,482.8968,402.0425,031.7773,319.4463,745.68
支付的其他与经营活动有关的现金137,597.0288,495.7139,454.67132,377.44150,753.16
经营活动现金流出小计3,007,632.002,110,884.041,027,005.522,809,827.262,212,119.67
经营活动产生的现金流量净额286,426.22101,323.5612,614.46111,073.1845,147.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,519.3038,178.0812,552.8782,326.5462,539.27
取得投资收益所收到的现金23,138.8410,271.072,857.1423,349.1911,183.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,241.0013,272.0511,705.843,723.92118.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------92,589.06--
收到的其他与投资活动有关的现金3,102.123,065.9832.635,195.125,830.53
投资活动现金流入小计131,001.2664,787.1727,148.47207,183.8379,671.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金277,579.37194,894.21128,869.57152,465.29120,995.13
投资所支付的现金92,711.3942,674.6821,738.30127,684.75107,594.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,987.85
支付的其他与投资活动有关的现金4,541.773,434.57432.144,420.903,003.00
投资活动现金流出小计374,832.53241,003.45151,040.00284,570.94236,580.53
投资活动产生的现金流量净额-243,831.28-176,216.28-123,891.53-77,387.11-156,908.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,477.0524,797.0515,293.6035,963.1027,468.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,213.6023,533.6015,293.6027,568.9827,468.53
取得借款收到的现金294,683.83173,485.71180,010.64425,317.83350,558.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计328,160.89198,282.77195,304.24461,280.93378,026.91
偿还债务支付的现金364,569.72203,448.14146,148.50700,304.21539,425.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,252.5013,784.813,258.2972,650.3057,203.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,512.68----16,782.2416,959.62
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计397,822.22217,232.95149,406.80772,954.51596,629.37
筹资活动产生的现金流量净额-69,661.33-18,950.1845,897.44-311,673.58-218,602.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,287.07-1,440.90751.20-2,949.18-3,456.95
五、现金及现金等价物净增加额-28,353.46-95,283.80-64,628.42-280,936.69-333,820.38
加:期初现金及现金等价物余额791,831.02791,831.02791,831.021,072,767.711,072,767.71
六、期末现金及现金等价物余额763,477.57696,547.23727,202.60791,831.02738,947.33
附注
净利润--207,028.11--40,714.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,357.01--14,571.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,874.88--140,035.35--
无形资产摊销--5,156.22--9,218.88--
长期待摊费用摊销--2,945.07--6,305.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---484.85---917.39--
固定资产报废损失--210.40--11,469.26--
公允价值变动损失--854.67--584.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,449.09--33,253.32--
投资损失---24,391.82---92,997.01--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---190.74---33.88--
存货的减少---5,906.88--6,288.73--
经营性应收项目的减少---128,090.99--82,617.22--
经营性应付项目的增加--16,683.87---60,623.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--101,323.56--111,073.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--626,547.23--711,831.02--
现金的期初余额--711,831.02--822,767.71--
现金等价物的期末余额--70,000.00--80,000.00--
现金等价物的期初余额--80,000.00--250,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---95,283.80---280,936.69--
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