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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,488,339.61 | 1,226,948.08 | 5,007,242.34 | 3,917,762.01 | 2,686,483.19 |
| 收到的税费返还 | 9,519.58 | 3,193.90 | 20,797.86 | 10,585.16 | 7,429.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,729.00 | 29,304.20 | 166,260.58 | 66,337.41 | 40,089.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,435,899.73 | 1,220,219.43 | 5,406,177.60 | 4,055,120.83 | 2,770,867.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,200,792.38 | 1,065,796.41 | 4,346,877.81 | 3,431,862.61 | 2,402,850.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,064.59 | 54,925.05 | 197,299.50 | 139,904.19 | 91,974.82 |
| 支付的各项税费 | 108,191.28 | 70,110.83 | 158,617.72 | 143,349.86 | 104,490.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,659.03 | 52,689.96 | 223,997.27 | 138,426.18 | 77,072.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,539,588.14 | 1,251,114.58 | 5,110,834.43 | 4,020,734.94 | 2,778,391.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,688.42 | -30,895.15 | 295,343.17 | 34,385.89 | -7,524.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,733.33 | 22,176.78 | 68,931.19 | 42,004.68 | 40,004.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,945.96 | 1,137.96 | 31,317.51 | 9,260.90 | 8,505.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,337.24 | 4,096.89 | 6,848.02 | 18,145.48 | 15,334.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,261.13 | 55.19 | 5,548.42 | 6,137.20 | 5,386.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,277.65 | 27,466.82 | 112,645.13 | 75,548.25 | 69,231.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,358.07 | 30,700.00 | 164,831.77 | 74,190.11 | 45,834.96 |
| 投资所支付的现金 | 60,161.86 | 31,196.86 | 167,423.45 | 119,751.40 | 113,962.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,074.80 | 7.00 | 5,074.80 | 5,062.92 | 5,061.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,594.73 | 65,403.86 | 337,330.01 | 199,004.43 | 164,858.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,317.08 | -37,937.04 | -224,684.88 | -123,456.18 | -95,627.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,385.80 | -- | 9,331.56 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,385.80 | -- | 9,331.56 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 315,535.71 | 197,676.12 | 583,002.51 | 529,707.27 | 228,742.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,680.00 | 5,680.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,921.50 | 197,676.12 | 592,334.07 | 535,387.27 | 234,422.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 316,252.87 | 248,868.99 | 468,454.99 | 436,065.17 | 205,536.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,791.49 | 7,361.06 | 91,965.28 | 65,497.08 | 24,843.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,995.60 | -- | 10,633.41 | 3,435.92 | 984.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29,857.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,044.36 | 256,230.05 | 590,277.84 | 501,562.25 | 230,380.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,122.86 | -58,553.93 | 2,056.23 | 33,825.02 | 4,042.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,502.93 | -1,165.43 | 4,928.12 | 11,854.04 | 4,509.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,631.28 | -128,551.55 | 77,642.64 | -43,391.23 | -94,600.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,711.87 | 1,143,711.87 | 1,066,069.23 | 982,952.24 | 982,952.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,080.59 | 1,015,160.33 | 1,143,711.87 | 939,561.02 | 888,352.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,026.14 | -- | 172,583.41 | -- | 108,537.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,353.70 | -- | 45,182.35 | -- | 4,601.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,669.72 | -- | 142,773.03 | -- | 68,419.11 |
| 无形资产摊销 | 4,639.03 | -- | 8,987.16 | -- | 4,688.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,927.02 | -- | 7,140.40 | -- | 2,781.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -358.31 | -- | -3,791.33 | -- | -1,081.30 |
| 固定资产报废损失 | 232.13 | -- | 31.59 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,617.77 | -- | 419.46 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,024.89 | -- | 34,164.44 | -- | 7,549.47 |
| 投资损失 | -15,803.99 | -- | -37,232.47 | -- | -14,734.11 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,114.53 | -- | -58.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,288.75 | -- | -37,426.14 | -- | 20,824.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -152,458.16 | -- | 192,957.92 | -- | -115,984.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 48,731.42 | -- | -273,672.21 | -- | -45,639.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -103,688.42 | -- | 295,343.17 | -- | -7,524.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 755,051.28 | -- | 952,737.76 | -- | 666,855.37 |
| 现金的期初余额 | 952,737.76 | -- | 531,584.70 | -- | 448,467.71 |
| 现金等价物的期末余额 | 181,029.31 | -- | 190,974.11 | -- | 221,496.83 |
| 现金等价物的期初余额 | 190,974.11 | -- | 534,484.53 | -- | 534,484.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,631.28 | -- | 77,642.64 | -- | -94,600.05 |
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