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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,225,536.74 | 3,694,262.93 | 2,488,339.61 | 1,226,948.08 | |
| 收到的税费返还 | 20,704.68 | 15,749.53 | 9,519.58 | 3,193.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,473.85 | 82,055.39 | 51,729.00 | 29,304.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,526,968.87 | 3,630,420.23 | 2,435,899.73 | 1,220,219.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,670,026.99 | 3,163,864.88 | 2,200,792.38 | 1,065,796.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,089.65 | 145,658.22 | 99,064.59 | 54,925.05 | |
| 支付的各项税费 | 146,437.63 | 130,714.23 | 108,191.28 | 70,110.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,825.88 | 151,931.47 | 124,659.03 | 52,689.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,412,349.85 | 3,742,191.28 | 2,539,588.14 | 1,251,114.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,619.03 | -111,771.05 | -103,688.42 | -30,895.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,630.07 | 52,782.23 | 45,733.33 | 22,176.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,020.07 | 4,402.21 | 2,945.96 | 1,137.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,579.52 | 4,172.75 | 4,337.24 | 4,096.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,347.99 | 5,378.41 | 5,261.13 | 55.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,674.49 | 66,735.59 | 58,277.65 | 27,466.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,586.52 | 118,573.47 | 62,358.07 | 30,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 116,582.60 | 80,598.50 | 60,161.86 | 31,196.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,074.80 | 5,252.03 | 5,074.80 | 7.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,243.93 | 204,424.00 | 127,594.73 | 65,403.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,569.44 | -137,688.41 | -69,317.08 | -37,937.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,025.52 | 27,780.15 | 19,385.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,025.52 | 18,585.80 | 19,385.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 806,699.88 | 509,315.85 | 315,535.71 | 197,676.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,046.95 | 537,096.00 | 334,921.50 | 197,676.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 740,341.37 | 540,549.03 | 316,252.87 | 248,868.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,893.34 | 91,454.41 | 51,791.49 | 7,361.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,831.69 | 1,812.75 | 5,995.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 860,234.70 | 632,003.44 | 368,044.36 | 256,230.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,187.75 | -94,907.44 | -33,122.86 | -58,553.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,194.00 | 3,934.66 | -1,502.93 | -1,165.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,944.16 | -340,432.24 | -207,631.28 | -128,551.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,711.87 | 1,143,711.87 | 1,143,711.87 | 1,143,711.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,072,767.71 | 803,279.63 | 936,080.59 | 1,015,160.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,648.41 | -- | 52,026.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,182.54 | -- | 1,353.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,401.89 | -- | 69,669.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,070.93 | -- | 4,639.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,511.92 | -- | 2,927.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,482.78 | -- | -358.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 423.20 | -- | 232.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,729.42 | -- | -7,617.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,001.48 | -- | 24,024.89 | -- | |
| 投资损失 | -40,622.99 | -- | -15,803.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,460.90 | -- | 1,114.53 | -- | |
| 存货的减少 | -33,245.12 | -- | 11,288.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,567.26 | -- | -152,458.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,366.57 | -- | 48,731.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,619.03 | -- | -103,688.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 822,767.71 | -- | 755,051.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 952,737.76 | -- | 952,737.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 250,000.00 | -- | 181,029.31 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 190,974.11 | -- | 190,974.11 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,944.16 | -- | -207,631.28 | -- | |
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