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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,509,101.48 | 2,697,151.82 | 1,847,554.32 | 919,103.47 | |
| 收到的税费返还 | 117,689.51 | 77,812.13 | 66,524.97 | 6,171.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,224.68 | 83,980.71 | 23,025.70 | 17,058.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,903,814.54 | 2,996,783.03 | 2,074,840.59 | 990,950.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,769,516.24 | 2,043,393.29 | 1,401,298.16 | 750,599.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,562.40 | 161,998.41 | 111,477.66 | 64,446.37 | |
| 支付的各项税费 | 180,158.07 | 177,265.10 | 150,410.86 | 92,504.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,636.50 | 143,029.99 | 87,429.83 | 52,683.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,157,921.36 | 2,438,613.89 | 1,684,400.37 | 920,775.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,893.18 | 558,169.14 | 390,440.21 | 70,174.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,125.43 | 55,574.07 | 42,917.77 | 21,866.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,875.37 | 17,120.96 | 1,620.29 | 610.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,759.24 | 14,817.94 | 14,246.41 | 14,792.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.31 | 99.33 | 65.98 | 32.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,892.36 | 87,612.29 | 58,850.45 | 37,302.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507,649.53 | 439,937.98 | 348,329.76 | 208,893.44 | |
| 投资所支付的现金 | 128,310.72 | 67,223.25 | 55,231.29 | 13,644.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 606.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,960.25 | 507,336.23 | 403,736.06 | 223,144.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484,067.89 | -419,723.94 | -344,885.61 | -185,841.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,273.25 | 43,415.60 | 27,415.60 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,273.25 | 43,415.60 | 27,415.60 | 12,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 841,546.78 | 724,653.16 | 612,374.63 | 465,331.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 918,820.03 | 768,068.76 | 639,790.23 | 477,331.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,711.94 | 388,377.03 | 241,550.47 | 128,800.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,907.80 | 107,285.88 | 54,014.71 | 3,508.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,743.60 | 3,784.86 | 768.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,334.52 | 1,835.32 | 1,715.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,954.26 | 497,498.22 | 297,280.33 | 132,308.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,865.77 | 270,570.55 | 342,509.89 | 345,023.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,130.40 | 10,428.14 | 4,248.85 | -646.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 627,821.46 | 419,443.89 | 392,313.34 | 228,709.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 966,511.37 | 966,511.37 | 966,511.37 | 966,511.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,332.82 | 1,385,955.25 | 1,358,824.71 | 1,195,221.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169,257.82 | -- | 110,379.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,370.32 | -- | 810.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,007.17 | -- | 66,005.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,440.14 | -- | 4,814.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,106.76 | -- | 3,128.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,625.51 | -- | -13,960.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 446.73 | -- | 6.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,711.07 | -- | 3,662.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,170.65 | -- | 11,305.04 | -- | |
| 投资损失 | -41,916.86 | -- | -10,661.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,010.89 | -- | -1,080.58 | -- | |
| 存货的减少 | -27,301.51 | -- | 41,582.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 270,639.31 | -- | 15,283.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,105.69 | -- | -63,109.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 745,893.18 | -- | 390,440.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,094,332.82 | -- | 1,128,824.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 776,511.37 | -- | 776,511.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 500,000.00 | -- | 230,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 190,000.00 | -- | 190,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 627,821.46 | -- | 392,313.34 | -- | |
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