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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华谊集团(600623) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 835,365.96 | 959,390.59 | 1,030,185.42 | 1,223,552.65 | 952,794.73 |
交易性金融资产 | 174,131.56 | 180,262.63 | 169,159.57 | 169,596.95 | 170,043.95 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 271,174.26 | 270,497.77 | 243,645.09 | 195,062.22 | 465,266.44 |
应收票据 | 745.59 | 681.50 | 5,461.40 | 1,086.68 | 194,486.09 |
应收账款 | 270,428.67 | 269,816.27 | 238,183.69 | 193,975.53 | 270,780.35 |
应收款项融资 | 188,177.13 | 170,085.38 | 217,172.31 | 223,038.57 | -- |
预付款项 | 61,496.42 | 60,172.77 | 91,294.24 | 77,685.44 | 114,580.51 |
其他应收款(合计) | 11,526.05 | 10,664.87 | 12,187.66 | 12,826.38 | 20,542.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2,317.42 |
应收股利 | 174.62 | 379.18 | 57.60 | 2,433.60 | 12.08 |
其他应收款 | -- | 10,285.69 | -- | 10,392.78 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 393,984.32 | 416,473.25 | 452,132.96 | 431,968.58 | 409,576.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42,382.38 | 47,299.48 | 51,712.30 | 53,317.56 | 37,988.47 |
流动资产合计 | 1,978,238.08 | 2,114,846.74 | 2,267,489.55 | 2,387,048.34 | 2,170,792.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 329,872.12 | 378,847.02 | 386,133.90 | 405,465.47 | 347,363.31 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 385,736.85 | 365,732.06 | 350,499.10 | 334,509.29 | 323,922.55 |
投资性房地产 | 9,607.41 | 9,760.61 | 9,914.91 | 10,068.66 | 9,809.15 |
在建工程(合计) | 179,908.87 | 157,342.77 | 116,282.25 | 88,730.44 | 137,239.19 |
在建工程 | -- | 141,097.21 | -- | 87,951.39 | -- |
工程物资 | -- | 16,245.56 | -- | 779.04 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,200,118.67 | 1,246,224.00 | 1,278,766.49 | 1,307,007.50 | 1,201,618.37 |
固定资产净额 | -- | 1,246,224.00 | -- | 1,307,007.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 183,670.65 | 185,692.99 | 188,174.96 | 183,099.43 | 182,681.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 10.67 |
商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 |
长期待摊费用 | 20,508.67 | 20,039.58 | 20,712.08 | 22,868.81 | 21,564.02 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 20,545.94 | 19,982.09 | 15,345.55 | 26,844.04 | 43,968.10 |
非流动资产合计 | 2,449,761.77 | 2,485,460.30 | 2,469,279.62 | 2,483,969.56 | 2,375,723.40 |
资产总计 | 4,427,999.85 | 4,600,307.05 | 4,736,769.17 | 4,871,017.90 | 4,546,515.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 220,381.72 | 334,436.88 | 404,748.07 | 425,149.88 | 269,640.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 403,223.32 | 403,039.52 | 411,974.04 | 477,428.51 | 466,074.90 |
应付票据 | 66,653.28 | 55,995.46 | 81,649.14 | 144,703.01 | 150,213.13 |
应付账款 | 336,570.04 | 347,044.06 | 330,324.90 | 332,725.50 | 315,861.77 |
预收款项 | -- | -- | -- | 43,591.84 | 61,173.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12,553.50 | 11,750.97 | 9,927.80 | 13,816.58 | 13,726.71 |
应交税费 | 13,995.44 | 10,766.31 | 12,560.16 | 16,178.20 | 20,225.77 |
其他应付款(合计) | 240,077.50 | 249,410.35 | 181,189.62 | 231,633.92 | 268,518.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 18,156.71 |
应付股利 | 292.35 | 21,345.31 | 314.08 | 314.08 | 679.70 |
其他应付款 | -- | 228,065.04 | -- | 231,319.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 86,801.51 | 65,818.05 | 26,297.77 | 30,276.94 | 283,616.01 |
其他流动负债 | 14,075.01 | 10,987.95 | 8,803.18 | 8,941.06 | -- |
流动负债合计 | 1,812,308.21 | 1,958,295.18 | 2,016,042.72 | 2,156,011.94 | 2,021,214.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 195,821.11 | 211,787.99 | 282,549.26 | 275,268.62 | 343,080.13 |
应付债券 | 236,351.81 | 245,569.07 | 248,758.01 | 241,774.91 | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 37,155.56 | 37,592.37 | 37,826.45 | 38,071.00 | 42,650.84 |
长期应付款(合计) | 14,890.73 | 14,604.33 | 15,136.85 | 15,032.72 | 14,558.85 |
长期应付款 | -- | 4,714.38 | -- | 4,714.38 | -- |
专项应付款 | -- | 9,889.95 | -- | 10,318.34 | -- |
预计非流动负债 | 1,455.20 | 1,547.32 | 1,537.30 | 2,380.95 | 1,393.64 |
递延所得税负债 | 12,257.75 | 12,154.89 | 11,506.70 | 12,419.63 | 11,942.85 |
长期递延收益 | 50,609.94 | 49,688.48 | 48,829.80 | 49,217.91 | 50,432.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 548,542.10 | 572,944.44 | 646,144.38 | 634,165.75 | 464,059.29 |
负债合计 | 2,360,850.30 | 2,531,239.62 | 2,662,187.10 | 2,790,177.69 | 2,485,273.55 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 |
资本公积 | 902,392.02 | 902,682.18 | 902,682.18 | 902,682.18 | 902,679.12 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -16,908.91 | -15,772.65 | -16,527.79 | -14,157.51 | -18,416.45 |
专项储备 | 990.79 | 1,121.28 | 2,062.69 | 1,037.48 | 2,151.80 |
盈余公积 | 41,040.37 | 41,040.37 | 41,040.37 | 41,040.37 | 26,594.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 678,129.74 | 664,237.60 | 674,110.37 | 694,238.85 | 699,382.51 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,816,173.68 | 1,803,838.45 | 1,813,897.50 | 1,835,371.04 | 1,822,921.58 |
少数股东权益 | 250,975.86 | 265,228.97 | 260,684.57 | 245,469.17 | 238,320.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,067,149.54 | 2,069,067.43 | 2,074,582.07 | 2,080,840.21 | 2,061,242.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,427,999.85 | 4,600,307.05 | 4,736,769.17 | 4,871,017.90 | 4,546,515.56 |
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