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| 华谊集团(600623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,372,109.82 | 1,635,043.07 | 1,486,711.20 | 1,340,737.12 | 1,596,231.95 |
| 交易性金融资产 | 150,772.35 | 156,882.16 | 156,661.62 | 155,023.86 | 138,487.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 188,124.17 | 147,951.31 | 217,046.64 | 206,914.87 | 208,912.62 |
| 应收票据 | 10,388.58 | 10,126.41 | 8,306.06 | 8,076.21 | 10,356.11 |
| 应收账款 | 177,735.58 | 137,824.90 | 208,740.58 | 198,838.66 | 198,556.51 |
| 应收款项融资 | 234,762.71 | 134,685.65 | 275,501.53 | 232,584.41 | 183,145.08 |
| 预付款项 | 64,587.48 | 52,015.62 | 99,244.93 | 69,064.04 | 49,604.18 |
| 其他应收款(合计) | 15,338.41 | 13,903.60 | 8,873.27 | 11,721.33 | 13,623.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,979.34 | 5,347.79 | 897.48 | 4,448.18 | 1,234.00 |
| 其他应收款 | -- | 8,555.81 | -- | 7,273.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 494,759.46 | 497,321.55 | 443,590.36 | 501,990.14 | 508,293.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,552.00 | 28,300.28 | 23,490.71 | 48,384.45 | 51,694.86 |
| 流动资产合计 | 2,532,006.40 | 2,666,103.23 | 2,711,120.26 | 2,566,420.21 | 2,749,993.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 651,332.46 | 705,902.64 | 669,568.62 | 535,354.97 | 306,890.34 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 507,657.18 | 502,392.34 | 482,891.50 | 482,503.07 | 477,884.95 |
| 投资性房地产 | 20,733.18 | 21,072.05 | 21,410.91 | 21,749.78 | 22,226.02 |
| 在建工程(合计) | 84,927.31 | 71,097.48 | 65,640.43 | 1,008,905.65 | 956,877.55 |
| 在建工程 | -- | 69,800.66 | -- | 932,803.62 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,296.82 | -- | 76,102.04 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,847,111.09 | 1,886,237.74 | 1,899,704.97 | 1,029,604.23 | 1,045,934.83 |
| 固定资产净额 | -- | 1,886,237.74 | -- | 1,029,604.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,553.74 | 30,901.03 | 25,977.77 | 27,586.09 | 29,213.22 |
| 无形资产 | 173,919.01 | 175,315.20 | 178,936.44 | 152,529.66 | 153,320.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 |
| 长期待摊费用 | 58,024.29 | 63,369.61 | 114,458.10 | 15,338.34 | 13,307.88 |
| 递延所得税资产 | 12,424.45 | 12,160.19 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 54,815.03 | 57,052.47 | 5,844.76 | 9,781.84 | 10,116.97 |
| 非流动资产合计 | 3,509,682.88 | 3,592,422.38 | 3,536,593.74 | 3,352,333.14 | 3,096,433.51 |
| 资产总计 | 6,041,689.28 | 6,258,525.61 | 6,247,713.99 | 5,918,753.34 | 5,846,426.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,242.07 | 205,250.24 | 274,624.13 | 301,138.80 | 313,769.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 541,560.28 | 648,125.09 | 616,868.28 | 526,904.64 | 540,142.09 |
| 应付票据 | 55,788.12 | 104,826.45 | 35,388.29 | 29,388.32 | 84,849.14 |
| 应付账款 | 485,772.16 | 543,298.64 | 581,479.99 | 497,516.32 | 455,292.94 |
| 预收款项 | -- | 176.88 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,778.59 | 29,133.92 | 22,895.30 | 18,368.90 | 12,554.79 |
| 应交税费 | 21,706.70 | 16,565.22 | 16,898.52 | 13,290.71 | 12,547.18 |
| 其他应付款(合计) | 214,206.53 | 200,683.15 | 224,146.73 | 304,669.51 | 261,536.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 964.59 | 1,076.38 | 628.82 | 50,022.36 | 1,630.95 |
| 其他应付款 | -- | 199,606.77 | -- | 254,647.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 311,976.48 | 311,103.68 | 61,066.91 | 100,558.47 | 50,479.64 |
| 其他流动负债 | 13,222.92 | 12,731.45 | 9,381.27 | 8,707.63 | 16,318.95 |
| 流动负债合计 | 2,492,172.79 | 2,722,373.23 | 2,572,673.81 | 2,388,327.68 | 2,278,945.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 723,612.35 | 721,114.46 | 661,327.13 | 580,763.53 | 583,740.74 |
| 应付债券 | -- | -- | 250,553.09 | 252,158.35 | 241,486.16 |
| 租赁负债 | 28,115.71 | 25,491.32 | 22,970.28 | 25,273.45 | 26,293.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 25,992.18 | 26,112.00 | 24,881.38 | 25,351.00 | 25,234.82 |
| 长期应付款(合计) | 14,643.35 | 14,581.49 | 14,947.01 | 14,928.63 | 14,674.52 |
| 长期应付款 | -- | 4,294.61 | -- | 4,582.42 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10,286.88 | -- | 10,346.21 | -- |
| 预计非流动负债 | 7,476.70 | 7,561.43 | 1,415.62 | 1,466.47 | 1,369.17 |
| 递延所得税负债 | 14,042.33 | 13,665.15 | 8,572.95 | 8,104.76 | 7,647.69 |
| 长期递延收益 | 48,767.95 | 49,208.78 | 48,246.60 | 48,894.25 | 49,470.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 862,650.57 | 857,734.62 | 1,032,914.07 | 956,940.43 | 949,917.30 |
| 负债合计 | 3,354,823.36 | 3,580,107.85 | 3,605,587.88 | 3,345,268.11 | 3,228,863.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 |
| 资本公积 | 910,815.83 | 910,438.03 | 910,951.18 | 910,571.18 | 910,195.57 |
| 减：库存股 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 |
| 其他综合收益 | -19,929.10 | -18,102.25 | -23,565.83 | -22,304.11 | -15,283.42 |
| 专项储备 | 1,097.26 | 1,081.21 | 286.01 | 112.20 | 186.82 |
| 盈余公积 | 79,415.45 | 79,415.45 | 73,950.79 | 73,950.79 | 73,950.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,064,979.52 | 1,049,779.73 | 1,031,032.03 | 975,808.30 | 1,006,261.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,239,246.77 | 2,225,479.99 | 2,195,522.00 | 2,141,006.17 | 2,178,179.57 |
| 少数股东权益 | 447,619.15 | 452,937.77 | 446,604.12 | 432,479.06 | 439,384.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,686,865.92 | 2,678,417.76 | 2,642,126.12 | 2,573,485.23 | 2,617,563.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,041,689.28 | 6,258,525.61 | 6,247,713.99 | 5,918,753.34 | 5,846,426.74 |
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