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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,835,025.51 | 2,312,612.15 | 1,465,312.17 | 691,825.37 | |
| 收到的税费返还 | 20,064.11 | 17,414.38 | 10,933.55 | 5,541.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,188.05 | 31,196.25 | 24,704.91 | 8,989.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,920,900.44 | 2,257,267.27 | 1,436,588.31 | 726,893.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,386,843.69 | 1,944,287.12 | 1,234,714.18 | 672,178.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,864.12 | 126,408.17 | 83,021.87 | 49,282.54 | |
| 支付的各项税费 | 73,319.44 | 63,745.68 | 41,888.56 | 19,543.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,377.44 | 150,753.16 | 108,122.99 | 57,812.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,809,827.26 | 2,212,119.67 | 1,446,715.35 | 779,266.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,073.18 | 45,147.60 | -10,127.04 | -52,372.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,326.54 | 62,539.27 | 36,608.96 | 11,706.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,349.19 | 11,183.76 | 5,148.55 | 4,323.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,723.92 | 118.42 | 0.80 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,589.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,195.12 | 5,830.53 | 5,216.18 | 32.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,183.83 | 79,671.97 | 46,974.49 | 16,064.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,465.29 | 120,995.13 | 86,238.02 | 51,051.93 | |
| 投资所支付的现金 | 127,684.75 | 107,594.55 | 63,343.92 | 23,686.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,987.85 | -- | 3,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,420.90 | 3,003.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,570.94 | 236,580.53 | 152,581.94 | 78,238.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,387.11 | -156,908.56 | -105,607.45 | -62,174.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,963.10 | 27,468.53 | 27,217.65 | 26,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,568.98 | 27,468.53 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 425,317.83 | 350,558.38 | 220,907.56 | 174,049.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,280.93 | 378,026.91 | 248,125.21 | 200,049.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700,304.21 | 539,425.91 | 334,572.70 | 247,794.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,650.30 | 57,203.46 | 17,042.74 | 6,511.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,782.24 | 16,959.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,954.51 | 596,629.37 | 351,615.45 | 254,323.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,673.58 | -218,602.47 | -103,490.23 | -54,274.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,949.18 | -3,456.95 | 3,594.43 | 1,225.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,936.69 | -333,820.38 | -215,630.30 | -167,595.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,072,767.71 | 1,072,767.71 | 1,072,767.71 | 1,072,767.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,831.02 | 738,947.33 | 857,137.41 | 905,171.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,714.38 | -- | -12,627.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,571.96 | -- | 2,867.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,035.35 | -- | 68,459.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,218.88 | -- | 4,561.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,305.12 | -- | 3,404.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -917.39 | -- | -38.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,469.26 | -- | 32.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 584.96 | -- | 372.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,253.32 | -- | 12,376.15 | -- | |
| 投资损失 | -92,997.01 | -- | -14,878.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.88 | -- | -264.74 | -- | |
| 存货的减少 | 6,288.73 | -- | 12,627.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,617.22 | -- | 11,554.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,623.09 | -- | -44,084.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,073.18 | -- | -10,127.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 711,831.02 | -- | 707,137.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 822,767.71 | -- | 822,767.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 80,000.00 | -- | 150,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 250,000.00 | -- | 250,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -280,936.69 | -- | -215,630.30 | -- | |
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