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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,726,515.77 | 2,961,357.50 | 706,396.47 | 335,871.82 | |
| 收到的税费返还 | 18,698.87 | 10,936.74 | 819.70 | 668.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,218.05 | 94,282.24 | 11,358.70 | 15,038.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,881,740.10 | 3,066,576.48 | 718,574.87 | 351,578.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,153,710.86 | 2,505,618.45 | 508,756.97 | 254,948.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,263.50 | 145,147.46 | 53,375.50 | 28,713.87 | |
| 支付的各项税费 | 90,982.65 | 89,637.97 | 35,612.13 | 10,939.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,862.34 | 153,380.29 | 40,980.36 | 27,919.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,490,473.89 | 2,893,784.18 | 638,724.95 | 322,521.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,266.21 | 172,792.30 | 79,849.91 | 29,057.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,508.92 | 3,961.80 | 1,141.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,975.45 | 12,456.73 | 56.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64,951.52 | 31,494.95 | 26,427.60 | 33.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,963.27 | 10,352.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,399.15 | 58,265.91 | 27,626.14 | 33.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,551.48 | 104,330.57 | 9,376.21 | 4,469.01 | |
| 投资所支付的现金 | 17,613.12 | 4,583.12 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,030.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,074.80 | 2,401.72 | -- | 0.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,239.40 | 114,345.40 | 9,376.21 | 4,469.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,840.25 | -56,079.50 | 18,249.94 | -4,436.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368,273.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 811,740.07 | 805,723.80 | 416,319.24 | 195,174.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,857.26 | 41,331.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,182,871.28 | 847,055.17 | 416,319.24 | 195,174.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,239,439.98 | 1,031,383.38 | 519,595.43 | 264,269.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,646.66 | 60,198.86 | 29,392.25 | 7,855.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,293.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,233.13 | 10,806.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,324,319.77 | 1,102,388.25 | 548,987.68 | 272,125.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,448.49 | -255,333.08 | -132,668.44 | -76,951.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,251.71 | 3,390.93 | 1,478.21 | 997.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,229.18 | -135,229.35 | -33,090.38 | -51,332.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,118.79 | 424,819.19 | 148,343.68 | 148,343.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,347.97 | 289,589.84 | 115,253.30 | 97,011.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,899.28 | -- | -23,683.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,504.40 | -- | 215.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,663.42 | -- | 24,453.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,263.23 | -- | 953.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.02 | -- | 65.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56,015.81 | -- | -264.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,622.09 | -- | 12,539.72 | -- | |
| 投资损失 | -63,875.45 | -- | 997.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,179.02 | -- | -12,819.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 280,695.89 | -- | 68,459.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,098.11 | -- | 8,932.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 391,266.21 | -- | 79,849.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,347.97 | -- | 115,253.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,118.79 | -- | 140,881.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 355,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 196,000.00 | -- | 7,462.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 205,229.18 | -- | -33,090.38 | -- | |
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