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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,607,902.89 | 3,095,030.70 | 2,098,805.77 | 917,133.51 | |
| 收到的税费返还 | 20,283.19 | 14,988.36 | 9,677.39 | 4,318.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,733.30 | 58,064.96 | 37,301.13 | 18,108.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,869,529.26 | 3,294,058.22 | 2,212,207.60 | 1,039,619.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,617,344.63 | 2,432,680.66 | 1,743,139.92 | 791,196.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,652.68 | 151,985.82 | 102,498.15 | 58,939.63 | |
| 支付的各项税费 | 143,358.96 | 131,482.89 | 68,402.04 | 25,031.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,064.54 | 137,597.02 | 88,495.71 | 39,454.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,282,599.78 | 3,007,632.00 | 2,110,884.04 | 1,027,005.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,929.48 | 286,426.22 | 101,323.56 | 12,614.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,936.55 | 89,519.30 | 38,178.08 | 12,552.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,267.26 | 23,138.84 | 10,271.07 | 2,857.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,978.94 | 15,241.00 | 13,272.05 | 11,705.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,369.37 | 3,102.12 | 3,065.98 | 32.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,552.12 | 131,001.26 | 64,787.17 | 27,148.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 457,166.32 | 277,579.37 | 194,894.21 | 128,869.57 | |
| 投资所支付的现金 | 130,022.40 | 92,711.39 | 42,674.68 | 21,738.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,541.77 | 3,434.57 | 432.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 590,188.72 | 374,832.53 | 241,003.45 | 151,040.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,636.60 | -243,831.28 | -176,216.28 | -123,891.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,384.63 | 33,477.05 | 24,797.05 | 15,293.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,501.60 | 32,213.60 | 23,533.60 | 15,293.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 360,029.83 | 294,683.83 | 173,485.71 | 180,010.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,414.47 | 328,160.89 | 198,282.77 | 195,304.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,488.41 | 364,569.72 | 203,448.14 | 146,148.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,031.00 | 33,252.50 | 13,784.81 | 3,258.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,869.48 | 2,512.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,363.34 | 397,822.22 | 217,232.95 | 149,406.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,948.87 | -69,661.33 | -18,950.18 | 45,897.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,663.67 | -1,287.07 | -1,440.90 | 751.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,680.34 | -28,353.46 | -95,283.80 | -64,628.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 791,831.02 | 791,831.02 | 791,831.02 | 791,831.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 966,511.37 | 763,477.57 | 696,547.23 | 727,202.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,072.01 | -- | 207,028.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,402.08 | -- | 6,357.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,908.62 | -- | 70,874.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,374.46 | -- | 5,156.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,883.64 | -- | 2,945.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,010.56 | -- | -484.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 283.75 | -- | 210.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,710.90 | -- | 854.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,823.86 | -- | 14,449.09 | -- | |
| 投资损失 | -53,034.87 | -- | -24,391.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,116.19 | -- | -190.74 | -- | |
| 存货的减少 | -68,061.07 | -- | -5,906.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,045.22 | -- | -128,090.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,528.88 | -- | 16,683.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 586,929.48 | -- | 101,323.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 776,511.37 | -- | 626,547.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 711,831.02 | -- | 711,831.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 190,000.00 | -- | 70,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 80,000.00 | -- | 80,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,680.34 | -- | -95,283.80 | -- | |
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