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| 华谊集团(600623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,166.07 | 114,110.86 | 111,785.21 | 133,721.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 96,118.00 | 145,133.11 | 149,009.08 | 101,537.52 | |
| 应收账款 | 122,848.94 | 145,382.34 | 131,600.55 | 123,825.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,336.93 | 32,682.12 | 38,704.74 | 52,879.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,902.63 | 7,093.15 | 8,646.97 | 11,994.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,095.00 | 159,236.40 | 180,214.32 | 191,144.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 537,467.56 | 603,637.97 | 619,960.86 | 615,103.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,648.30 | 13,001.44 | 11,461.95 | 12,110.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,114.17 | 8,699.64 | 8,728.73 | 8,609.30 | |
| 投资性房地产 | 15,607.90 | 15,793.60 | 15,979.29 | 16,164.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,334.55 | 69,924.56 | 52,390.98 | 36,752.21 | |
| 工程物资 | 19.43 | 30.83 | 18.09 | 31.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 482,443.38 | 450,856.62 | 458,112.78 | 466,632.62 | |
| 固定资产清理 | -- | 80.42 | 174.60 | -169.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,554.19 | 44,213.86 | 44,521.27 | 44,830.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 491.30 | 528.37 | 565.44 | 602.51 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 596,213.22 | 603,129.33 | 591,953.14 | 585,564.01 | |
| 资产总计 | 1,133,680.78 | 1,206,767.30 | 1,211,914.00 | 1,200,667.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,783.59 | 240,220.70 | 238,135.58 | 233,845.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,486.74 | 13,208.16 | 7,244.49 | 736.35 | |
| 应付账款 | 133,826.50 | 141,904.72 | 144,106.88 | 139,342.20 | |
| 预收款项 | 8,907.76 | 9,233.69 | 9,587.16 | 12,415.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,663.19 | 7,463.31 | 7,172.22 | 8,944.99 | |
| 应交税费 | -14,219.09 | -8,186.52 | -5,991.54 | -1,961.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,311.47 | 1,126.47 | 1,279.55 | 880.40 | |
| 应付股利 | 50.04 | 50.04 | 153.71 | 50.04 | |
| 其他应付款 | 95,570.02 | 213,845.76 | 222,842.88 | 220,254.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,672.56 | 91,928.66 | 100,882.52 | 31,068.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 595,052.77 | 710,795.01 | 725,413.45 | 645,575.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,111.11 | 59,398.12 | 59,577.86 | 131,416.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,379.39 | 1,353.71 | 1,353.71 | 1,353.71 | |
| 专项应付款 | -- | 121.75 | 121.75 | 121.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,343.52 | 2,931.80 | 2,546.93 | 2,708.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 29,063.44 | 29,319.49 | 27,489.71 | 27,672.31 | |
| 非流动负债合计 | 125,897.46 | 93,124.88 | 91,089.97 | 163,272.91 | |
| 负债合计 | 720,950.24 | 803,919.89 | 816,503.42 | 808,848.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | |
| 资本公积 | 70,509.20 | 69,304.28 | 68,149.67 | 68,635.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,441.81 | 17,972.38 | 17,972.38 | 17,972.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,604.14 | 87,515.13 | 80,758.44 | 81,475.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,324.75 | 263,622.67 | 255,759.62 | 257,105.04 | |
| 少数股东权益 | 140,405.79 | 139,224.74 | 139,650.95 | 134,713.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,730.55 | 402,847.41 | 395,410.58 | 391,818.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,133,680.78 | 1,206,767.30 | 1,211,914.00 | 1,200,667.01 | |
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