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| 华建集团(600629) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,799.30 | 20,051.75 | 43,583.48 | 42,882.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,929.06 | 6,176.68 | 5,712.83 | 4,273.76 | |
| 应收账款 | 31,935.48 | 27,988.36 | 28,397.95 | 32,366.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,032.33 | 6,391.86 | 6,234.59 | 3,661.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 206.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 590.63 | 61.34 | 255.67 | 4,460.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,686.07 | 12,734.64 | 11,789.42 | 9,993.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,179.78 | 73,404.63 | 95,973.93 | 97,637.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 16.27 | |
| 投资性房地产 | 131.91 | 2,814.46 | 2,848.62 | 4,271.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,307.73 | 2,887.66 | 871.70 | 908.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,939.54 | 24,678.36 | 25,448.19 | 25,523.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.42 | 0.28 | 0.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,029.39 | 5,753.16 | 5,852.48 | 7,051.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,397.17 | 16.17 | 24.09 | 32.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,662.13 | 1,200.14 | 1,200.14 | 1,292.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,467.86 | 57,350.36 | 36,245.50 | 39,096.26 | |
| 资产总计 | 146,647.64 | 130,755.00 | 132,219.43 | 136,733.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,800.82 | 1,426.32 | 529.09 | 2,408.89 | |
| 应付账款 | 7,267.30 | 8,897.24 | 8,859.34 | 9,940.67 | |
| 预收款项 | 750.22 | 293.08 | 403.93 | 568.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 516.81 | 159.10 | 168.46 | 165.80 | |
| 应交税费 | 2,201.35 | 1,187.66 | 1,349.70 | 1,321.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
| 其他应付款 | 14,655.83 | 20,319.25 | 20,302.06 | 19,368.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,194.25 | 42,284.57 | 42,614.52 | 49,775.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,395.80 | 5,095.72 | 4,958.97 | 5,185.02 | |
| 预计非流动负债 | 1,735.32 | 1,935.32 | 1,935.32 | 1,935.32 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,131.12 | 7,031.04 | 6,894.29 | 7,120.34 | |
| 负债合计 | 40,325.37 | 49,315.61 | 49,508.81 | 56,896.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,799.98 | 34,799.98 | 28,999.98 | 28,999.98 | |
| 资本公积 | 76,589.49 | 67,191.12 | 72,991.11 | 72,991.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,903.90 | 5,580.05 | 5,580.05 | 5,580.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,599.55 | -29,628.33 | -28,483.41 | -31,388.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,693.82 | 77,942.82 | 79,087.74 | 76,182.50 | |
| 少数股东权益 | 14,628.44 | 3,496.57 | 3,622.88 | 3,654.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,322.26 | 81,439.39 | 82,710.63 | 79,837.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,647.64 | 130,755.00 | 132,219.43 | 136,733.75 | |
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