华建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华建集团(600629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,592.84736,937.96430,244.32296,098.25161,167.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,914.5625,007.1123,703.0817,317.389,614.13
经营活动现金流入小计187,507.40761,945.07453,947.39313,415.63170,782.02
购买商品、接受劳务支付的现金115,677.09348,782.34201,932.31145,502.8491,866.70
支付给职工以及为职工支付的现金100,608.40279,091.57209,325.12155,756.65102,151.52
支付的各项税费6,062.8131,147.3423,400.2515,788.667,947.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,162.9360,784.3945,302.6229,986.0015,703.57
经营活动现金流出小计237,511.23719,805.63479,960.30347,034.15217,669.59
经营活动产生的现金流量净额-50,003.8342,139.44-26,012.91-33,618.52-46,887.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金565.453,744.303,119.552,525.20704.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0195.6221.4620.200.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.63380.52350.18320.3461.51
投资活动现金流入小计575.094,220.443,491.192,865.74767.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金423.3211,386.917,566.304,742.002,580.43
投资所支付的现金10.0034,275.0028,205.0020,355.0012,975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,856.7110,207.732,074.161,339.451,947.81
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,290.0355,869.6437,845.4626,436.4517,503.25
投资活动产生的现金流量净额-3,714.94-51,649.20-34,354.27-23,570.71-16,736.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.0011,830.7711,835.778,403.777,570.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,265.004,265.00----
取得借款收到的现金33,826.6163,913.4354,041.5041,376.2430,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,726.6175,744.1965,877.2749,780.0137,570.77
偿还债务支付的现金25,840.0076,102.2846,314.7036,144.0920,161.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金862.0716,266.2714,288.0212,167.861,247.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,268.042,782.491,849.92219.60
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,702.0792,368.5660,602.7148,311.9521,408.28
筹资活动产生的现金流量净额12,024.54-16,624.365,274.551,468.0616,162.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.2124.35-45.91135.9829.69
五、现金及现金等价物净增加额-41,659.03-26,109.77-55,138.54-55,585.20-47,431.62
加:期初现金及现金等价物余额137,240.60163,350.37163,350.37163,350.37163,350.37
六、期末现金及现金等价物余额95,581.57137,240.60108,211.83107,765.17115,918.75
附注
净利润--31,851.45--18,967.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,081.10--4,628.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,124.94--3,338.97--
无形资产摊销--1,838.36--800.53--
长期待摊费用摊销--2,631.04--1,432.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.23---30.13--
固定资产报废损失--32.68--2.23--
公允价值变动损失---197.21---42.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,437.08--1,283.57--
投资损失---6,673.66---4,337.52--
递延所得税资产减少---94.25---470.93--
递延所得税负债增加---170.59---69.53--
存货的减少---54,759.50---34,658.06--
经营性应收项目的减少---4,013.16---19,280.78--
经营性应付项目的增加--47,536.85---6,114.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,609.55--931.98--
经营活动产生现金流量净额--42,139.44---33,618.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,240.60--107,765.17--
现金的期初余额--163,350.37--163,350.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,109.77---55,585.20--
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